Le Top 10 des Actions les plus Sous-Évaluées
Identifiées par notre algorithme de Valorisation DCF (Flux de trésorerie actualisés). Ces entreprises combinent bilans solides, marges bénéficiaires résilientes et décote boursière anormale par rapport à leur valeur intrinsèque.
Actions sous-évaluées : détection de décotes fondamentales
L'approche 'Value' consiste à repérer les entreprises solides dont la valorisation boursière (ratio cours/bénéfices PER ou valeur d'entreprise) est inférieure à la médiane historique de leur secteur. Notre filtre élimine les entreprises en perte structurelle pour privilégier les véritables opportunités quantitatives.
| Rang & Entreprise | Score Solidité | Cours | Consensus & Cible | Prix / Bénéfice | Rendement | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
91/ 100 | 983.23 $ | ACHAT FORT +58.9% | 13.2x | 0.06% | Analyser | |
87/ 100 | 230.36 $ | ACHAT +42% | 29.1x | 0.43% | Analyser | |
82/ 100 | 178500.00 KRW | ACHAT FORT +26.1% | 7.9x | 0.18% | Analyser | |
81/ 100 | 104.24 € | ACHAT +13.3% | 9.0x | 5.55% | Analyser | |
80/ 100 | 148.17 $ | CONSERVER -9.4% | 18.2x | 0.00% | Analyser | |
80/ 100 | 439.18 $ | ACHAT FORT +25.8% | 28.6x | 0.91% | Analyser | |
79/ 100 | 132.50 € | ACHAT +53.5% | 16.5x | 0.77% | Analyser | |
77/ 100 | 328.73 $ | ACHAT FORT +51.6% | 25.4x | 0.00% | Analyser | |
77/ 100 | 869.60 € | ACHAT FORT +59.6% | 26.1x | 0.00% | Analyser | |
77/ 100 | 914.48 $ | ACHAT +56.9% | 26.7x | 0.00% | Analyser | |
76/ 100 | 100.00 € | ACHAT +15% | 16.5x | 5.10% | Analyser | |
76/ 100 | 135.00 $ | CONSERVER +14.8% | 18.5x | 0.00% | Analyser | |
75/ 100 | 25.34 € | ACHAT +15.2% | 6.9x | 6.80% | Analyser | |
74/ 100 | 41.54 $ | ALLÉGER +2% | 12.6x | 0.00% | Analyser | |
73/ 100 | 100.00 € | ACHAT +15% | 10.2x | 4.60% | Analyser | |
72/ 100 | 82.84 CHF | CONSERVER +9.3% | 18.6x | 1.65% | Analyser | |
72/ 100 | 254.98 $ | ACHAT FORT +29.1% | 20.8x | 0.00% | Analyser | |
72/ 100 | 499.70 $ | ACHAT +14.7% | 27.9x | 0.73% | Analyser | |
71/ 100 | 171.40 $ | ACHAT FORT +39.3% | 19.0x | 0.98% | Analyser | |
71/ 100 | 143.16 $ | ACHAT FORT +66.9% | 22.0x | 1.43% | Analyser | |
69/ 100 | 47.80 € | ACHAT FORT +17.2% | 16.2x | 2.70% | Analyser | |
69/ 100 | 67.66 € | ACHAT FORT +23.4% | 16.7x | 1.68% | Analyser | |
68/ 100 | 238.25 $ | CONSERVER +16.7% | 13.9x | 0.00% | Analyser | |
68/ 100 | 318.13 $ | ACHAT +27.5% | 20.0x | 1.68% | Analyser | |
67/ 100 | 189.64 $ | CONSERVER -2.2% | 15.5x | 3.37% | Analyser | |
66/ 100 | 38.90 € | ACHAT +18.3% | 13.5x | 4.10% | Analyser | |
66/ 100 | 164.80 € | ACHAT +15.6% | 14.8x | 1.20% | Analyser | |
66/ 100 | 168.74 $ | ACHAT +15% | 16.8x | 2.10% | Analyser | |
65/ 100 | 21.75 € | ACHAT FORT +69% | 8.0x | 10.23% | Analyser | |
65/ 100 | 297.95 DKK | CONSERVER +4% | 11.4x | 3.88% | Analyser | |
65/ 100 | 131.19 $ | CONSERVER +18.1% | 17.0x | 4.51% | Analyser | |
64/ 100 | 75.08 € | ACHAT +15.4% | 9.9x | 2.36% | Analyser | |
64/ 100 | 52.71 $ | CONSERVER +8.3% | 10.2x | 1.04% | Analyser | |
63/ 100 | 35.99 € | ACHAT FORT +69.6% | 7.9x | 0.78% | Analyser | |
63/ 100 | 18.92 € | CONSERVER +9.5% | 9.3x | 6.22% | Analyser | |
63/ 100 | 143.90 € | ACHAT FORT +30.4% | 10.9x | 2.67% | Analyser | |
63/ 100 | 69.89 $ | ACHAT FORT +44.2% | 15.3x | 0.00% | Analyser | |
63/ 100 | 35.78 $ | CONSERVER +35.2% | 17.2x | 4.53% | Analyser | |
63/ 100 | 182.04 € | ACHAT +14.1% | 27.2x | 1.35% | Analyser | |
62/ 100 | 11.42 € | CONSERVER +10.5% | 3.0x | 0.00% | Analyser | |
62/ 100 | 58200.00 KRW | ACHAT FORT +28.9% | 12.7x | 0.54% | Analyser | |
62/ 100 | 537.25 $ | CONSERVER +18.7% | 19.7x | 2.59% | Analyser | |
61/ 100 | 15.43 € | CONSERVER +24% | 10.5x | 4.89% | Analyser | |
61/ 100 | 25.80 € | ACHAT +16.3% | 16.5x | 1.80% | Analyser | |
60/ 100 | 57.70 € | ALLÉGER -4.5% | 17.6x | 3.31% | Analyser | |
60/ 100 | 46.46 € | ACHAT +43.9% | 20.2x | 0.69% | Analyser | |
59/ 100 | 35.02 € | ACHAT +50.1% | 8.8x | 5.77% | Analyser | |
59/ 100 | 109.35 € | ACHAT +15.2% | 10.5x | 4.50% | Analyser | |
59/ 100 | 53.08 € | ACHAT +14.8% | 14.2x | 7.20% | Analyser | |
59/ 100 | 431.95 € | ACHAT +31% | 19.6x | 3.03% | Analyser | |
58/ 100 | 32.36 € | CONSERVER +11.3% | 7.2x | 5.80% | Analyser | |
58/ 100 | 113.80 € | ACHAT +25.7% | 12.6x | 4.43% | Analyser | |
58/ 100 | 233.28 $ | ACHAT +20.8% | 21.6x | 0.75% | Analyser | |
58/ 100 | 56.16 € | ACHAT +15.2% | 24.8x | 1.90% | Analyser | |
57/ 100 | 61.16 € | CONSERVER +33.6% | 10.9x | 7.61% | Analyser | |
56/ 100 | 71.18 € | ACHAT +25.2% | 17.4x | 2.70% | Analyser | |
56/ 100 | 334.80 SEK | ACHAT +5.8% | 19.0x | 2.57% | Analyser | |
55/ 100 | 34.56 € | CONSERVER -3% | 12.5x | 3.95% | Analyser | |
55/ 100 | 231.38 $ | CONSERVER +6% | 20.6x | 2.91% | Analyser | |
55/ 100 | 20.52 € | CONSERVER +15.5% | 21.2x | 1.28% | Analyser | |
54/ 100 | 74.86 € | ACHAT +30.5% | 13.9x | 3.04% | Analyser | |
52/ 100 | 6.41 € | ALLÉGER +23.7% | 10.9x | 9.50% | Analyser | |
52/ 100 | 11.64 € | VENTE +8.8% | 14.6x | 10.65% | Analyser | |
52/ 100 | 26.76 € | ACHAT FORT +38% | 15.0x | 3.69% | Analyser | |
49/ 100 | 69.38 € | CONSERVER +7.8% | 8.7x | 6.39% | Analyser | |
49/ 100 | 22.72 € | ACHAT FORT +31.3% | 14.8x | 1.14% | Analyser | |
48/ 100 | 28.97 € | CONSERVER +33% | 8.9x | 7.55% | Analyser | |
48/ 100 | 16.27 € | CONSERVER +3.8% | 12.6x | 5.91% | Analyser | |
48/ 100 | 104.70 € | ACHAT +34.2% | 13.3x | 3.20% | Analyser | |
48/ 100 | 16.47 € | CONSERVER +14.9% | 18.2x | 1.20% | Analyser | |
48/ 100 | 31.88 € | ACHAT +23.4% | 18.6x | 4.70% | Analyser | |
47/ 100 | 110.10 € | CONSERVER +15.4% | 18.3x | 2.69% | Analyser | |
46/ 100 | 44.68 € | ACHAT +34.3% | 13.6x | 4.75% | Analyser | |
46/ 100 | 68.90 € | ACHAT +39.3% | 22.7x | 2.14% | Analyser | |
45/ 100 | 73.40 € | CONSERVER +43.4% | 7.0x | 6.99% | Analyser | |
45/ 100 | 36.39 € | ACHAT +13.7% | 16.1x | 3.38% | Analyser | |
43/ 100 | 95.80 $ | CONSERVER +15% | 28.5x | 2.10% | Analyser | |
42/ 100 | 58.30 € | CONSERVER +25.2% | 5.6x | 7.32% | Analyser | |
41/ 100 | 12.03 € | CONSERVER +43.5% | 8.7x | 4.05% | Analyser | |
40/ 100 | 24.19 € | ACHAT +27.6% | 14.8x | 5.62% | Analyser | |
36/ 100 | 4.82 € | CONSERVER +50.4% | 4.7x | 0.00% | Analyser | |
36/ 100 | 48.35 € | CONSERVER +18.2% | 9.2x | 7.43% | Analyser | |
35/ 100 | 57.00 € | ALLÉGER -4.2% | 18.7x | 4.73% | Analyser | |
34/ 100 | 5.26 € | CONSERVER +39.9% | 10.0x | 3.79% | Analyser | |
32/ 100 | 126.18 $ | ACHAT FORT +81.1% | 2.5x | 0.00% | Analyser | |
29/ 100 | 49.65 € | ACHAT +17.3% | 8.6x | 0.22% | Analyser | |
25/ 100 | 7.20 € | ALLÉGER +17.1% | 2.7x | 1.60% | Analyser | |
24/ 100 | 152.70 € | ALLÉGER +1.1% | 15.8x | 0.00% | Analyser | |
20/ 100 | 25.68 € | VENTE +36.2% | 6.6x | 0.00% | Analyser | |
20/ 100 | 11.87 € | VENTE +3% | 9.8x | 0.00% | Analyser |
Investissement Value : Trouver des Actions Sous-évaluées avec Marge de Sécurité
Analyse & Guide Stratégique FactualFinance
Popularisée par Benjamin Graham et Warren Buffett, la stratégie Value consiste à acquérir des parts d'entreprises solides lorsque les fluctuations de marché les valorisent en-dessous de leur valeur économique réelle.
1. Comment calculer la juste valeur intrinsèque (Modèle DCF) ?
La méthode des flux de trésorerie actualisés (Discounted Cash Flow - DCF) évalue ce que vaut une entreprise aujourd'hui en calculant la somme de tous les Free Cash Flows qu'elle générera dans le futur, ramenés en euros actuels grâce à un taux d'actualisation reflétant le coût du capital (WACC).
2. Le principe fondamental de la Marge de Sécurité
Théorisée par Benjamin Graham, la marge de sécurité correspond à la décote entre le cours en bourse et la juste valeur estimée. Acheter avec une marge de sécurité de 20% à 30% protège l'investisseur contre les imprévus macroéconomiques et les erreurs d'estimation.