FDJ.PA
(FDJ.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 16.5x | 19.8x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 3.20x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 5.10% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 24.8% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 17.9% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 36.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.25x | 0.55x | Structure financière très saine |
FDJ.PA
FDJ.PAFDJ.PA : analyse de l'action et objectif de cours
FDJ.PA est une entreprise cotée en bourse sous le symbole FDJ.PA.
Évolution du Cours
4 sept. 2026Score FactualFinance 77/100
Haute Qualité FactuelleScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Surperforme nettement la majorité de ses pairs sectoriels en termes de rentabilité, bilan et solidité.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (16.5x) vs Médiane secteur (19.8x) : -16.7%. PEG de 1.45x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +6.8%/an, en ligne avec le secteur (+7.2%).
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (29.9%) et ROE (36.5%) compensant la structure unitaire (24.8% vs secteur 15.8%).
Rendement élevé de 5.1% (vs médiane 2.5%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement très faible (0.25x vs médiane sectorielle 0.55x). Bilan solide. Liquidité : 1.45x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 16.5x (17% sous la médiane de 19.8x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.25x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.55x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 24.8% (+9.0 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 22 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 115.00 € (potentiel estimé : +0%).
- Répartition des avis : 0% Achat, 0% Conserver, 100% Vente.
Opportunité Fondamentale : Chiffres Solides, Marché Prudent
L'entreprise est rentable, peu endettée et bien gérée, mais le marché boursier reste tiède ou la délaisse temporairement faute d'effet de mode ou d'un catalyseur récent.
Pourquoi cette différence ? Le Score Factual mesure les faits tangibles (résultats prouvés). Le consensus est souvent influencé par la popularité médiatique à court terme. C'est typiquement la configuration recherchée par l'investisseur 'Value' (acheter la qualité au rabais avant que Wall Street ne se réveille).
👉 Écart de valorisation : fondamentaux comptables résilients contrastant avec la prudence ou la neutralité du consensus.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 77/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.25x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.55x).
Marge d'exploitation de 24.8% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Consensus neutre ou négatif (absence de catalyseur haussier à court terme).
Multiple PER (16.5x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 0.9% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Hausse du CA limitée à 6.8%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marge d'exploitation d'élite (24.8%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +8.5%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Valorisation modérée : PER de 16.5x inférieur à la médiane sectorielle (19.8x).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 24.8% supérieure aux pairs (15.8%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 36.5% démontrant une allocation de capital efficace.
- Rendement du dividende attractif : 5.10% vs médiane de 2.50%.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.25x.
- Consensus de marché prudent : opinion moyenne 'VENTE' reflétant un risque de repli ou une valorisation tendue.
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