Oracle Corporation
(ORCL)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 21.6x | 29.5x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 6.73x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.38% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 35.6% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 26.4% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 41.2% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 2.52x | 0.32x | Levier financier à surveiller |
Oracle Corporation
ORCLOracle Corporation : analyse de l'action et objectif de cours
Oracle Corporation offers products and services that build, run and support enterprise information technology frameworks worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering includes various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle cloud license and on-premise license; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database and MySQL Database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities; and Oracle autonomous database, as well as AI, Internet-of-Things, machine learning, digital assistant, and blockchain. Further, it provides hardware products and other hardware-related software offerings, including Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, industry-specific hardware, virtualization software, operating systems, management software, and related hardware support services, and consulting and advanced customer services. It markets and sells its cloud, license, hardware, support, and services offerings directly to businesses in various industries, government agencies, and educational institutions, as well as through indirect channels. Oracle Corporation has a strategic alliance with Metron, Inc. The company was founded in 1977 and is headquartered in Austin, Texas.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 71/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (21.6x) vs Médiane secteur (29.5x) : -26.8%. PEG de 0.81x (très attractif vs médiane 1.5x).
Croissance soutenue du CA de +29.6%/an, supérieure de +14.1pts à la médiane sectorielle (+15.5%). Croissance des bénéfices (+54.5%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (33.8%) et ROE (41.2%) compensant la structure unitaire (35.6% vs secteur 27.5%).
Rendement affiché de 1.4%, mais risque majeur de piège à rendement : flux de trésorerie disponible (FCF) négatif.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (2.52x vs 0.32x, soit +2.20x de plus). Liquidité : 1.17x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 21.6x (27% sous la médiane de 29.5x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 2.52x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.32x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 35.6% (+8.1 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 41 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 235.80 $ (potentiel estimé : +71.4%).
- Répartition des avis : 81% Achat, 16% Conserver, 3% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Profil de qualité supérieure : surperformance opérationnelle confirmée par les comptes financiers et le consensus institutionnel.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 71/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Levier d'endettement (2.52x) supérieur à la médiane sectorielle (0.32x).
Marge d'exploitation de 35.6% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+71.4%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (21.6x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 41.7% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 29.6%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (35.6%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +54.5%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Flux de trésorerie disponible négatif (-45854 M), limitant la résilience financière.
Flux de trésorerie libre comprimé ou négatif, ne permettant pas de financer de rachats d'actions réguliers sans recourir à la dette.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Valorisation modérée : PER de 21.6x inférieur à la médiane sectorielle (29.5x).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 35.6% supérieure aux pairs (27.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 41.2% démontrant une allocation de capital efficace.
- Rendement du dividende attractif : 1.38% vs médiane de 0.90%.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +71.4%.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 2.52x les fonds propres.
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