ELIS
(ELIS.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 14.5x | 19.8x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 1.38x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.17% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 12.6% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 7.7% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 10.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.39x | 0.55x | Levier financier à surveiller |
ELIS
ELIS.PAELIS : analyse de l'action et objectif de cours
Elis SA provides flat linen, workwear, and hygiene and well-being solutions in France, Central Europe, Scandinavia, Eastern Europe, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Southern Europe, and internationally. It offers accommodation, catering, and healthcare and social linens; workwear and personal protective equipment; beverage solutions, such as bottled water cooler, coffee bean machine, networked water cooler, and pod coffee machine; floor protection mats and mops; industrial wipers; and pest and rodent control, insect control, or disinfection services. The company provides washroom hygiene services, such as hand washing and drying, toilet hygiene and urinals, lavatories, and air fragrancing; and reusable cleanroom garments, footwear, goggles, and equipment solutions, as well as cleaning systems. In addition, it offers various solutions for collection and disposal of infectious waste. The company serves the catering, accommodation, healthcare and social welfare, industries, trade and retail, and services sectors, as well as public authorities and administration. The company was founded in 1883 and is headquartered in Saint-Cloud, France.
Évolution du Cours
28 oct. 2026Score FactualFinance 49/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (14.5x) vs Médiane secteur (19.8x) : -26.8%.
Croissance du CA de +4.9%/an, inférieure de 2.3pts à la médiane sectorielle (+7.2%). Croissance des bénéfices (+7.5%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 12.6%, inférieure de 3.2pts à la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 10.7%.
Rendement de 1.17%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.39x vs 0.55x, soit +0.84x de plus). Liquidité : 0.77x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 14.5x (27% sous la médiane de 19.8x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.39x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.55x).
- Marge opérationnelle de 12.6% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 16 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 29.96 € (potentiel estimé : +35.1%).
- Répartition des avis : 94% Achat, 6% Conserver, 0% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes projettent une trajectoire haussière attrayante, mais les comptes publiés (Score Factual modéré ou faible) révèlent des fragilités opérationnelles : marges sous pression, trésorerie déficitaire ou rentabilité encore non éprouvée.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Divergence d'anticipation : les projections optimistes du consensus contrastent avec un bilan ou des flux de trésorerie encore sous tension.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 49/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (1.39x) supérieur à la médiane sectorielle (0.55x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+35.1%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (14.5x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 9.7% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Hausse du CA limitée à 4.9%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marges insuffisantes (12.6%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de 7.5%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement trop élevé (1.39x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Valorisation modérée : PER de 14.5x inférieur à la médiane sectorielle (19.8x).
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +35.1%.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 12.6% vs 15.8% pour le secteur.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 1.39x les fonds propres.
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