Intel Corporation
(INTC)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 28.4x | 29.5x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 5.50x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 2.10% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 12.2% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | -19.8% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | -10.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.49x | 0.32x | Structure financière très saine |
Intel Corporation
INTCIntel Corporation : analyse de l'action et objectif de cours
Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 46/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
Résultat net déficitaire. Rentabilité sous pression.
Croissance soutenue du CA de +25.4%/an, supérieure de +9.9pts à la médiane sectorielle (+15.5%).
Marge opérationnelle de 12.2%, inférieure de 15.3pts à la médiane sectorielle (27.5%). ROE : -10.7%.
Rendement élevé de 2.1% (vs médiane 0.9%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.49x vs 0.32x, soit +0.17x de plus). Liquidité : 1.6x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 28.4x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (29.5x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 0.49x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.32x).
- Marge opérationnelle de 12.2% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 42 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 117.71 $ (potentiel estimé : +23.2%).
- Répartition des avis : 30% Achat, 68% Conserver, 2% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes projettent une trajectoire haussière attrayante, mais les comptes publiés (Score Factual modéré ou faible) révèlent des fragilités opérationnelles : marges sous pression, trésorerie déficitaire ou rentabilité encore non éprouvée.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Divergence d'anticipation : les projections optimistes du consensus contrastent avec un bilan ou des flux de trésorerie encore sous tension.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 46/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (0.49x) supérieur à la médiane sectorielle (0.32x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+23.2%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (28.4x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Croissance soutenue des ventes de 25.4%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (12.2%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +8.5%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (0.49x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Valorisation modérée : PER de 28.4x inférieur à la médiane sectorielle (29.5x).
- Rendement du dividende attractif : 2.10% vs médiane de 0.90%.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.49x.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 12.2% vs 27.5% pour le secteur.
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