Unibail-Rodamco-Westfield
(URW.AS)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 10.2x | 17.2x | Décote attractive face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 3.20x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 4.60% | 5.10% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 68.5% | 45.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 49.3% | 28.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 5.8% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.95x | 0.88x | Structure financière très saine |
Unibail-Rodamco-Westfield : analyse de l'action et objectif de cours
Socle de Rendement • Dividende pérenne & Résilience
Profil de qualité défensive générant un flux de dividendes récurrent et sécurisé par une trésorerie opérationnelle prévisible.
Premier créateur et opérateur mondial de centres commerciaux phares et actifs de commerce de premier plan.
Évolution du Cours
4 sept. 2026Comparaison de Performance
Unibail-Rodamco… vs moyenne du secteur Immobilier (REITs)
Score FactualFinance 72/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
PER de 10.2x, décoté de 41% vs médiane sectorielle (17.2x). Valorisation attractive. PEG de 1.45x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +6.8%/an, en ligne avec le secteur (+3.8%).
Marge opérationnelle de 68.5%, supérieure de +23.5pts à la médiane sectorielle (45%). ROE : 5.8%.
Rendement de 4.6%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.1%).
Endettement maîtrisé (0.95x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.88x). Liquidité : 1.45x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 10.2x (41% sous la médiane de 17.2x).
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.95x conforme aux normes du secteur.
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 68.5% (+23.5 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 22 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 115.00 € (potentiel estimé : +15%).
- Répartition des avis : 77% Achat, 19% Conserver, 4% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Dossier de qualité supérieure : propice à un achat structuré (allocation de conviction ou plan programmé en DCA).
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score solide de 72/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.95x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.88x).
Marge d'exploitation de 68.5% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+15%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (10.2x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Immobilier (REITs).
- Valorisation modérée : PER de 10.2x inférieur à la médiane sectorielle (17.2x).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 68.5% supérieure aux pairs (45.0%).
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +15%.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +15%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de Unibail-Rodamco-Westfield par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de Unibail-Rodamco-Westfield au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Immobilier (REITs)Se négocie avec une décote relative face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 2 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
4.60% brutUnibail-Rodamco-Westfield (URW.AS) • Coupon annuel : 4.60 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant Unibail-Rodamco-Westfield (URW.AS) dans un PEA.
Dont 4.60% de dividende annuel
Loger Unibail-Rodamco-Westfield dans votre PEA vous fait économiser 635 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour Unibail-Rodamco-Westfield (URW.AS)
Questions fréquentes sur Unibail-Rodamco-Westfield (URW.AS)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour Unibail-Rodamco-Westfield (URW.AS) est à l'avis 'ACHAT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.