IPSOS
(IPS.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 8.9x | 19.8x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 0.97x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 5.67% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 8.5% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 6.9% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 11.9% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.42x | 0.55x | Structure financière très saine |
IPSOS
IPS.PAIPSOS : analyse de l'action et objectif de cours
Ipsos SA, through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific. The company offers services in the information production and analysis chain, including data collection, data processing and integration, data analysis, information delivery and presentation, and information activation. It also provides audience measurement, automotive and mobility development, brand health tracking, channel performance, corporate reputation, creative excellence, customer experience, healthcare, innovation, Ipsos MMA, Ipsos UU, market strategy and understanding, observer, public affairs, social intelligence analytics, and other specialist services, as well as research methodologies, such as device agnosticism, programmatic sampling, and digital face-to-face interview. In addition, the company offers online and mobile integrated services and device agnostic solutions that include online surveys adapted to laptops, smartphones, and tablets; and qualitative research services, as well as operates Ipsos.Digital, a do-it-yourself platform. Further, it provides artificial intelligence and data science solutions that develops and provides analytical tools based on data science, machine learning, big analytics, and modelling; and behavioral science and neuroscience solutions, as well as operates Ipsos Knowledge Centre for teams and clients. Ipsos SA was incorporated in 1975 and is headquartered in Paris, France.
Évolution du Cours
28 oct. 2026Score FactualFinance 59/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (8.9x) vs Médiane secteur (19.8x) : -55.1%. PEG de 1.44x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +1.3%/an, inférieure de 5.9pts à la médiane sectorielle (+7.2%).
Marge opérationnelle de 8.5%, inférieure de 7.3pts à la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 11.9%.
Rendement élevé de 5.67% (vs médiane 2.5%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement maîtrisé (0.42x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.55x). Liquidité : 1.44x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 8.9x (55% sous la médiane de 19.8x).
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.42x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 8.5% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 7 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 51.29 € (potentiel estimé : +44.6%).
- Répartition des avis : 71% Achat, 29% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre offre une décote modérée (+32% vs DCF), dans une zone de valorisation globale d'équilibre.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 59/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.42x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.55x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+44.6%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (8.9x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 32.1% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Hausse du CA limitée à 1.3%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marges insuffisantes (8.5%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de -22.0%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement trop élevé (0.42x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Valorisation modérée : PER de 8.9x inférieur à la médiane sectorielle (19.8x).
- Rendement du dividende attractif : 5.67% vs médiane de 2.50%.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.42x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +44.6%.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 8.5% vs 15.8% pour le secteur.
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