PROSUS
(PRX.AS)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 7.7x | 21.5x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 1.54x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.59% | 2.30% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 1.4% | 19.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 119.9% | 14.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 22.2% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.33x | 0.50x | Structure financière très saine |
PROSUS
PRX.ASPROSUS : analyse de l'action et objectif de cours
Prosus N.V. engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally. It operates internet platforms, such as classifieds, payments and fintech, etail, food delivery, education technology, Etail, ventures, tencent, and other platforms. It also provides online food delivery service. The company was formerly known as Myriad International Holdings N.V. and changed its name to Prosus N.V. Prosus N.V. was incorporated in 1994 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.
Évolution du Cours
28 oct. 2026Score FactualFinance 67/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (7.7x) vs Médiane secteur (21.5x) : -64.2%. PEG de 1.52x (raisonnable vs médiane 1.7x).
Croissance du CA de +6.8%/an, inférieure de 2.0pts à la médiane sectorielle (+8.8%).
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (18.2%) et ROE (22.2%) compensant la structure unitaire (1.4% vs secteur 19.5%).
Rendement de 0.59%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.3%).
Endettement maîtrisé (0.33x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.5x). Liquidité : 2.43x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 7.7x (64% sous la médiane de 21.5x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.33x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.50x).
- Marge opérationnelle de 1.4% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 18 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 59.49 € (potentiel estimé : +73%).
- Répartition des avis : 78% Achat, 22% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre offre une décote modérée (+43% vs DCF), dans une zone de valorisation globale d'équilibre.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 67/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.33x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.50x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+73%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (7.7x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 42.8% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Hausse du CA limitée à 6.8%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marges insuffisantes (1.4%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Le BPA s'apprécie de +8.5%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
- Valorisation modérée : PER de 7.7x inférieur à la médiane sectorielle (21.5x).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 22.2% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.33x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +73%.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 1.4% vs 19.5% pour le secteur.
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