SamsungElec
(005930.KS)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | N/D | 29.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | N/D | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.56% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 52.2% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 30.8% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 30.8% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.04x | 0.32x | Structure financière très saine |
SamsungElec : analyse de l'action et objectif de cours
Double Validation • Mathématiques solides & Consensus haussier
Excellence financière vérifiée (rentabilité, bilan sain) combinée à un consensus d'analystes unanime et une marge de progression attrayante.
Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. The company operates through four divisions: Device eXperience (DX), Device Solutions (DS), SDC, and Harman. The company offers smartphones, tablets, audio sounds, watches, switches, and accessories; TVs, and sound devices; appliances, including refrigerators, washing machines and dryers, vacuum cleaners, cooking appliances, dishwashers, air conditioners, and air purifiers; monitors and memory storage products; displays, and smart and LED signages; and other accessories. It also engages in venture capital investments, cloud services, network devices installation, semiconductor equipment services, digital advertising platforms, marketing, consulting, connected services provider, logistics, financing, and software design activities. In addition, the company provides toll processing and sales of semiconductors and display panels; development and sale of network solutions; manufacture of semiconductors and food; the provision of repair services for electronic devices; and development and supply of semiconductor process defect and quality control software, as well as digital televisions, foundry, system large scale integration (LSI). Further, it provides connected car systems, audio and visual products, enterprise automation solutions, and connected services. Samsung Electronics Co., Ltd. was incorporated in 1969 and is based in Suwon-si, South Korea.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
SamsungElec vs moyenne du secteur Technologie de l'Information
Score FactualFinance 81/100
Haute Qualité FactuelleScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Surperforme nettement la majorité de ses pairs sectoriels en termes de rentabilité, bilan et solidité.
PER non disponible pour cette valeur.
Croissance soutenue du CA de +130%/an, supérieure de +114.5pts à la médiane sectorielle (+15.5%). Croissance des bénéfices (+1355.9%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 52.2%, supérieure de +24.7pts à la médiane sectorielle (27.5%). ROE : 30.8%.
Rendement de 0.56%, en ligne avec la médiane sectorielle (0.9%).
Endettement très faible (0.04x vs médiane sectorielle 0.32x). Bilan solide. Liquidité : 2.83x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.04x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.32x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 52.2% (+24.7 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 37 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 472989.28 KRW (potentiel estimé : +75.5%).
- Répartition des avis : 97% Achat, 3% Conserver, 0% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Dossier de qualité supérieure : propice à un achat structuré (allocation de conviction ou plan programmé en DCA).
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score solide de 81/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.04x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.32x).
Marge d'exploitation de 52.2% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+75.5%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu, intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 52.2% supérieure aux pairs (27.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 30.8% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.04x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +75.5%.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
✦ Double Décote Validée
L'action est décotée à la fois par rapport à sa valeur intrinsèque DCF (−46.1% de décote) et selon le consensus d'analystes (+75.5% de potentiel). Double confirmation indépendante.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de SamsungElec par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Canal d'évaluation historique
Le ratio cours/bénéfices (PER) historique n'est pas applicable en raison de résultats comptables négatifs ou atypiques sur la période.
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Technologie de l'InformationNon applicable (résultats nets négatifs ou données non certifiées).
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Non disponible.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (KRW)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
0.56% brutSamsungElec (005930.KS) • Coupon annuel : 1509.20 KRW
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)SamsungElec est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme SamsungElec est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de SamsungElec grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Où trouver 005930.KS en ETF ?
Investir dans SamsungElec de façon diversifiée ou via le PEA grâce aux paniers indiciels.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour SamsungElec (005930.KS)
Questions fréquentes sur SamsungElec (005930.KS)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour SamsungElec (005930.KS) est à l'avis 'ACHAT FORT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.