STELLANTIS NV
(STLAP.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 4.5x | 21.5x | Décote attractive face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 0.24x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 2.30% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 2.2% | 19.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | -12.1% | 14.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | -28.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.84x | 0.50x | Structure financière très saine |
STELLANTIS NV : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Stellantis N.V. engages in the designing, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, and mobility services worldwide. It provides luxury and premium vehicles; sport utility vehicles; and parts and accessories. The company also provides contract services; retail and dealer financing services; and vehicle leasing and rental services, as well as engages in after-market parts and service businesses and data businesses. It offers its products under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS Automobiles, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Ram Trucks, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Free2move, Share Now, Leasys, and Comau brand names through distributors and dealers. The company has a strategic collaboration with Microsoft Corporation for the development of AI initiatives across sales, customer care, and operations. The company operates in North America, France, Brazil, Italy, Germany, the United Kingdom, Turkiye, Spain, Argentina, Belgium, Austria, the Netherlands, Portugal, Poland, Algeria, Morocco, Japan, China, and internationally. Stellantis N.V. was founded in 1899 and is based in Hoofddorp, the Netherlands.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
STELLANTIS NV vs moyenne du secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe
Score FactualFinance 45/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 4.5x, décoté de 79% vs médiane sectorielle (21.5x). Valorisation attractive. PEG de 0.97x (très attractif vs médiane 1.7x).
Croissance du CA de +13.1%/an, en ligne avec le secteur (+8.8%).
Marge opérationnelle de 2.2%, inférieure de 17.3pts à la médiane sectorielle (19.5%). ROE : -28.7%.
Entreprise ne versant pas de dividende. Totalité des bénéfices réinvestie.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.84x vs 0.5x, soit +0.34x de plus). Liquidité : 1.04x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 4.5x (79% sous la médiane de 21.5x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 0.84x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.50x).
- Marge opérationnelle de 2.2% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 2 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 7.25 € (potentiel estimé : +57.3%).
- Répartition des avis : 50% Achat, 50% Conserver, 0% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes promettent une trajectoire haussière attrayante, mais la réalité comptable (Score Factual modéré ou faible) révèle des faiblesses réelles : dette élevée, marges comprimées ou flux de trésorerie incertains.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Prudence recommandée : ne pas se laisser aveugler par les objectifs de cours. Limiter la taille de position et surveiller la publication des prochains résultats.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 45/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+57.3%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (4.5x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
- Valorisation modérée : PER de 4.5x inférieur à la médiane sectorielle (21.5x).
- Marge opérationnelle sous la médiane : 2.2% vs 19.5% pour le secteur.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
✦ Double Décote Validée
L'action est décotée à la fois par rapport à sa valeur intrinsèque DCF (−54.2% de décote) et selon le consensus d'analystes (+57.3% de potentiel). Double confirmation indépendante.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de STELLANTIS NV par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de STELLANTIS NV au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Consommation Discrétionnaire & LuxeSe négocie avec une décote relative face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Flux de trésorerie réinvestis dans la recherche et les investissements.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Politique de Dividende & Allocation du Capital
STELLANTIS NV (STLAP.PA)
Aucun dividende direct versé (0,00%)
STELLANTIS NV conserve et réinvestit l'intégralité de ses flux de trésorerie dans l'innovation technologique, le désendettement et de potentiels rachats d'actions relutifs.
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant STELLANTIS NV (STLAP.PA) dans un PEA.
Moyenne long-terme actions de référence
Loger STELLANTIS NV dans votre PEA vous fait économiser 545 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour STELLANTIS NV (STLAP.PA)
Questions fréquentes sur STELLANTIS NV (STLAP.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour STELLANTIS NV (STLAP.PA) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.