ExxonMobil Holdings Corporation
(XOM)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 20.7x | 9.2x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 2.55x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 2.56% | 5.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 15.9% | 16.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 9.1% | 10.2% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 12.6% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.16x | 0.40x | Structure financière très saine |
ExxonMobil Holdings Corporation : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
ExxonMobil Holdings Corporation engages in the exploration and production of crude oil and natural gas in the United States, Canada, and internationally. The company operates through Upstream, Energy Products, Chemical Products, and Specialty Products segments. Its Upstream segment explores for and produces crude oil and natural gas. The Energy Products segment offers fuels, aromatics, and catalysts, as well as licensing services. Its Chemical Products segment manufactures and sells olefins, polyolefins, and intermediates. The Specialty Products segment offers finished lubricants, basestocks, waxes, synthetics, elastomers, and resins. It is also involved in the manufacture, trade, transport, and sale of crude oil, natural gas, petroleum products, petrochemicals, and other specialty products; and pursuit of lower-emission and business opportunities, including carbon capture and storage, hydrogen, lower-emission fuels, Proxxima resin systems, carbon materials, low-carbon data center, and lithium. In addition, the company offers aviation fuel. It sells its products under the Exxon, Esso, and Mobil brands. The company was formerly known as Exxon Mobil Corporation and changed its name to ExxonMobil Holdings Corporation in July 2026. ExxonMobil Holdings Corporation was founded in 1870 and is headquartered in Spring, Texas.
Évolution du Cours
8 sept. 2026Comparaison de Performance
ExxonMobil Hold… vs moyenne du secteur Énergie & Ressources
Score FactualFinance 61/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
PER de 20.7x, prime de +125% vs médiane (9.2x). PEG de 1.37x (raisonnable vs médiane 1.2x).
Croissance soutenue du CA de +44.1%/an, supérieure de +37.3pts à la médiane sectorielle (+6.8%). Croissance des bénéfices (+112.8%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 15.9%, proche de la médiane sectorielle (16%). ROE : 12.6%.
Rendement de 2.56%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).
Endettement très faible (0.16x vs médiane sectorielle 0.4x). Bilan solide. Liquidité : 1.14x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 20.7x (+125% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.16x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.40x).
- Marge opérationnelle de 15.9% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 22 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 170.91 $ (potentiel estimé : +6.4%).
- Répartition des avis : 40% Achat, 60% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 61/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.16x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.40x).
Marge d'exploitation de 15.9% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+6.4%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (20.7x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.16x.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 20.7x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 15.9% vs 16.0% pour le secteur.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
▲ Marge de Sécurité DCF Seule
Forte décote intrinsèque de −16.5% par rapport à la juste valeur DCF. Le consensus d'analystes est plus prudent (+6.4%).
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de ExxonMobil Holdings Corporation par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de ExxonMobil Holdings Corporation au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Énergie & RessourcesSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (USD)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
2.56% brutExxonMobil Holdings Corporation (XOM) • Coupon annuel : 4.11 $
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)ExxonMobil Holdings Corporation est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme ExxonMobil Holdings Corporation est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de ExxonMobil Holdings Corporation grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Où trouver XOM en ETF ?
Investir dans ExxonMobil Holdings Corporation de façon diversifiée ou via le PEA grâce aux paniers indiciels.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour ExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Questions fréquentes sur ExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour ExxonMobil Holdings Corporation (XOM) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.