WAREHOUSES DE PAUW
(WDP.BR)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 11.6x | 17.2x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 0.90x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 6.42% | 5.10% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 84.1% | 45.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 68.0% | 28.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 7.8% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.77x | 0.88x | Structure financière très saine |
WAREHOUSES DE PAUW
WDP.BRWAREHOUSES DE PAUW : analyse de l'action et objectif de cours
Warehouses De Pauw SA develops and invests in logistics real estate warehouses and offices. WDP's property portfolio comprises more than 9 million m. This international portfolio of semi-industrial and logistics buildings is spread over more than 350 sites at prime logistics locations for storage and distribution in Belgium, the Netherlands, France, Luxembourg, Germany and Romania. Warehouses De Pauw SA was incorporated in May 27th, 1977 in Belgium.
Évolution du Cours
30 oct. 2026Score FactualFinance 72/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (11.6x) vs Médiane secteur (17.2x) : -32.6%. PEG de 9.41x (élevé vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +5.6%/an, en ligne avec le secteur (+3.8%).
Marge opérationnelle de 84.1%, supérieure de +39.1pts à la médiane sectorielle (45%). ROE : 7.8%.
Rendement élevé de 6.42% (vs médiane 5.1%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement maîtrisé (0.77x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.88x). Liquidité : 0.26x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 11.6x (33% sous la médiane de 17.2x).
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.77x conforme aux normes du secteur.
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 84.1% (+39.1 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 15 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 25.47 € (potentiel estimé : +33.4%).
- Répartition des avis : 87% Achat, 7% Conserver, 6% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Profil de qualité supérieure : surperformance opérationnelle confirmée par les comptes financiers et le consensus institutionnel.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 72/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.77x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.88x).
Marge d'exploitation de 84.1% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+33.4%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (11.6x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Hausse du CA limitée à 5.6%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marges insuffisantes (84.1%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de -13.3%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Immobilier (REITs).
- Valorisation modérée : PER de 11.6x inférieur à la médiane sectorielle (17.2x).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 84.1% supérieure aux pairs (45.0%).
- Rendement du dividende attractif : 6.42% vs médiane de 5.10%.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +33.4%.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
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