Vertiv Holdings, LLC
(VRT)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 55.0x | 19.8x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 19.66x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.13% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 20.4% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 15.1% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 43.9% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.70x | 0.55x | Structure financière très saine |
Vertiv Holdings, LLC
VRTVertiv Holdings, LLC : analyse de l'action et objectif de cours
Vertiv Holdings Co designs, manufactures, and services critical digital infrastructure technologies and life cycle services for data centers, communication networks, and commercial and industrial environments in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers AC and DC power management products, low/medium voltage switchgear, busbar, thermal management products, air cooled and liquid cooled thermal management products, integrated modular solutions, racks, single phase UPS, rack power distribution, rack thermal systems, configurable integrated solutions, energy storage solutions, hardware, and software infrastructure that are integral to the technologies used for various services, including artificial intelligence, e-commerce, online banking, file sharing, video on-demand, energy storage, wireless communications, Internet of Things, and online gaming. It also provides lifecycle management services, predictive analytics, and professional services for deploying, maintaining, and optimizing its products and their related systems; and preventative maintenance, acceptance testing, engineering and consulting, fluid management, performance assessments, remote monitoring, training, spare parts, and critical digital infrastructure software services. The company offers its products primarily under the Vertiv, Liebert, NetSure, Geist, Energy Labs, ERS, Albér, and Avocent brands. It serves through a network of direct sales professionals, independent sales representatives, channel partners, and original equipment manufacturers. The company is headquartered in Westerville, Ohio.
Évolution du Cours
28 oct. 2026Score FactualFinance 74/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (55.0x) vs Médiane secteur (19.8x) : +177.8%. PEG de 0.69x (très attractif vs médiane 1.6x).
Croissance soutenue du CA de +24.1%/an, supérieure de +16.9pts à la médiane sectorielle (+7.2%). Croissance des bénéfices (+53%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (36.0%) et ROE (43.9%) compensant la structure unitaire (20.4% vs secteur 15.8%).
Rendement de 0.13%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.7x vs 0.55x, soit +0.15x de plus). Liquidité : 1.38x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 55.0x (+178% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.70x conforme aux normes du secteur.
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 20.4% (+4.6 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 28 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 333.00 $ (potentiel estimé : +37.1%).
- Répartition des avis : 87% Achat, 13% Conserver, 0% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Profil de qualité supérieure : surperformance opérationnelle confirmée par les comptes financiers et le consensus institutionnel.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 74/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Levier d'endettement (0.70x) supérieur à la médiane sectorielle (0.55x).
Marge d'exploitation de 20.4% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+37.1%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (55.0x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Croissance soutenue des ventes de 24.1%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (20.4%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +53.0%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (0.70x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 20.4% supérieure aux pairs (15.8%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 43.9% démontrant une allocation de capital efficace.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +37.1%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 55.0x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
Où acheter et loger Vertiv Holdings, LLC (VRT) au meilleur tarif ?
Compte-Titres Ordinaire (CTO) requis pour les valeurs internationales hors Union Européenne.
Leader banque en ligne • 0 € frais de tenue • Sélection 0 € courtage Boursomarkets
1 € par ordre ou 0 € sur les plans d'épargne programmée • Intérêts sur liquidités