VERALLIA
(VRLA.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 45.0x | 21.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 2.27x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 5.49% | 2.30% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 11.3% | 19.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 1.5% | 14.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 5.4% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 2.10x | 0.50x | Levier financier à surveiller |
VERALLIA
VRLA.PAVERALLIA : analyse de l'action et objectif de cours
Verallia Société Anonyme manufactures and sells glass packaging products for beverages and food products worldwide. It provides bottles for still and semi-sparkling wines, spirits, beers, soft drinks, and oils. The company also offers jars for baby food, dairy products, jams, honey, spreads, condiments, sauces, preserves, etc. Verallia Société Anonyme was founded in 1827 and is based in Courbevoie, France.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 34/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (45.0x) vs Médiane secteur (21.5x) : +109.3%.
Chiffre d'affaires en recul (-1.4%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +8.8%.
Marge opérationnelle de 11.3%, inférieure de 8.2pts à la médiane sectorielle (19.5%). ROE : 5.4%.
Rendement élevé de 5.49% (vs médiane 2.3%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (2.1x vs 0.5x, soit +1.60x de plus). Liquidité : 1.13x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 45.0x (+109% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 2.10x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.50x).
- Marge opérationnelle de 11.3% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 9 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 21.55 € (potentiel estimé : +19.8%).
- Répartition des avis : 22% Achat, 78% Conserver, 0% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes projettent une trajectoire haussière attrayante, mais les comptes publiés (Score Factual modéré ou faible) révèlent des fragilités opérationnelles : marges sous pression, trésorerie déficitaire ou rentabilité encore non éprouvée.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Divergence d'anticipation : les projections optimistes du consensus contrastent avec un bilan ou des flux de trésorerie encore sous tension.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 34/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (2.10x) supérieur à la médiane sectorielle (0.50x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+19.8%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (45.0x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Hausse du CA limitée à -1.4%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marges insuffisantes (11.3%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de -63.1%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement trop élevé (2.10x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Vigilance : Risque de contraction du modèle
Les flux de trésorerie et la croissance de VERALLIA montrent des signes de fatigue bilantielle.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
- Rendement du dividende attractif : 5.49% vs médiane de 2.30%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 45.0x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 11.3% vs 19.5% pour le secteur.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 2.10x les fonds propres.
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