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TECHNIP ENERGIES N.V.

TE.PA

TECHNIP ENERGIES N.V. : analyse de l'action et objectif de cours

Éligible PEAPAR • FrancePARÉnergie & RessourcesÉlevé6/7
31,00 €+0.65%
Range 52 Semaines (1 An)Proche du plancher annuel (22.7%)
Bas: 28.04 €31,00 €Haut: 41.10 €
Juste ValeurPrix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Conviction Quantamentale :70/100
Score Factual : 47/100

Technip Energies N.V., together with its subsidiaries, operates as an engineering and technology company in Europe, Central Asia, Africa, the Middle East, the Asia Pacific, and the Americas. It operates in two segments, Technology, Products & Services and Project Delivery. The company offers consulting solutions, such as advisory, project management consultancy, operations and maintenance, and T.EN, a digital service; engineering studies for pressure vessels, rotating equipment, instrumentation, electrical facilities, computing, piping, civil works, and cost control and scheduling for facilities and revamps; and sourcing and procurement solutions. It also provides transport and installation, construction management, and commissioning solutions; T.EN loading systems; CO2Connect, a marine loading arm to transfer CO2under the T.EN brand; Beyond LS, a digital platform; and monitoring, automation, and inspection solutions. In addition, the company offers silica and zeolite-based solutions under the Alpha and Opal brands; Capture.Now, a set of decarbonization solutions to capture and transform carbon; Canopy by T.EN, a suite of post-combustion carbon capture solutions; BlueH2, which produces low-carbon hydrogen from fossil sources; and SnapLNG by T.EN, which combines a compact modular design for mid-scale LNG trains. Further, it provides iLNGP, which performs functions of an LNG terminal and a gas power plant; iRPB, which reduces capital expenditures and a deployment schedule; Cyxense Commander, an open environment for robotics fleet management; CyXense Surveyor platform, a unified software for safety and security management; and CyXense Expert, an image acquisition and analysis software. Additionally, the company offers SPYRO for ethylene producers. Technip Energies N.V. was incorporated in 2019 and is headquartered in Nanterre, France.

Évolution du Cours

26 oct. 2026
31.00 EUR-17.51%
31 €35 €39 €31RÉF▲ 41.1▼ 28.0oct. 2025avr. 2026oct. 2026
Plus Bas Période
28.04 EUR
Plus Haut Période
41.10 EUR
Performance
-17.51%
Tendance Factuelle
Baissière

Score FactualFinance 47/100

Neutre / Mixte

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

47/100
Factual Score
Profil Modéré / Sous Surveillance

Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.

Zone médianeZone médiane sectorielle (Rang 3)face au secteur Énergie & Ressources.
Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)
Valorisation (43)Croissance (66)Rentabilité (33)Dividende (54)Santé (31)
Échelle d'Étalonnage du Score Factual (/100)Repère : 50/100 = Médiane Sectorielle Exacte
0-39: Vigilance
40-59: Médiane
60-74: Qualité
75-100: Élite

Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.

5 Piliers d'Analyse Fondamentale(Cliquez sur un pilier pour révéler les sous-critères)
Valorisation20%
43/100
PER / PEG20.4x / 1.1x
Médiane: 9.2x (Secteur)

PER actuel (20.4x) vs Médiane secteur (9.2x) : +121.7%. PEG de 1.1x (raisonnable vs médiane 1.2x).

Croissance25%
66/100
CAGR CA 3 ans+14.7%/an
Médiane: +6.8%/an

Croissance soutenue du CA de +14.7%/an, supérieure de +7.9pts à la médiane sectorielle (+6.8%).

Rentabilité25%
33/100
Marge d'exploitation-0.7%
Médiane: 16%

Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROE d'élite (12.6%) compensant la structure unitaire (-0.7% vs secteur 16%).

Dividendes15%
54/100
Rendement Dividende3.25%
Médiane: 5.2%

Rendement de 3.25%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).

Santé Financière15%
31/100
Dette Nette / Capitaux Propres0.79x
Médiane: 0.4x

Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.79x vs 0.4x, soit +0.39x de plus). Liquidité : 1.04x.

Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers

Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Alerte Spéculation ⚠️

Ce que disent les Faits Réels

47/100

Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

  • Prime de valorisation : PER de 20.4x (+122% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
  • Vigilance endettement : dette/FP de 0.79x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.40x).
  • Marge d'exploitation déficitaire (-0.7%) : l'activité opérationnelle consomme du cash.

Ce que dit le Marché

ACHAT

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

  • 17 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
  • Objectif de cours moyen : 39.50 € (potentiel estimé : +27.4%).
  • Répartition des avis : 71% Achat, 29% Conserver, 0% Vente.
💡

Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles

Les analystes projettent une trajectoire haussière attrayante, mais les comptes publiés (Score Factual modéré ou faible) révèlent des fragilités opérationnelles : marges sous pression, trésorerie déficitaire ou rentabilité encore non éprouvée.

L'Analyse Décodée

Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.

Synthèse Fondamentale & Consensus

👉 Divergence d'anticipation : les projections optimistes du consensus contrastent avec un bilan ou des flux de trésorerie encore sous tension.

Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux

2 / 5 Critères Validés
Score Factual ≥ 65/100

Score insuffisant de 47/100 (sous le seuil de conviction).

Structure de Dette Maîtrisée

Levier d'endettement (0.79x) supérieur à la médiane sectorielle (0.40x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Résultat d'exploitation déficitaire (marge de -0.7%).

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Objectif moyen positif (+27.4%) sans avis de vente majoritaire.

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple PER (20.4x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.

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Comparer avec un rival

Diagnostic Machine à Croissance

Profil Croissance

Les 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)

Score Qualité
3 / 7 validés
43
Radar de Valorisation & Timing d'Entrée (Étape 2)Valorisation Raisonnable

L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.

1Revenus en hausse rapide
+14.7%/an

Croissance soutenue des ventes de 14.7%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.

2✕Profits en hausse rapide & Marges
Marge -0.7% | Bénéfices -88.2%/an

Marges insuffisantes (-0.7%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.

3✕Bénéfice Par Action (BPA) en forte hausse
-88.2%/an

Croissance du BPA de -88.2%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).

4✕Bilan-Forteresse (Cash > Dettes)
Dette/FP 0.79x | FCF Positif

Endettement trop élevé (0.79x), excédant le seuil de sécurité forteresse.

5Rachat d'actions & Non-dilution
BPA ≥ Résultat net (Aucune dilution subie)

Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.

6Hausse rapide du dividende ou 100% Réinvestissement
Rendement 3.25% (Hausse soutenue)

Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).

7✕Moat Économique & Pricing Power
ROE 12.6% | Marge -0.7% | Cap. 5 Mds

Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.

Points forts constatés (1)
  • Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +27.4%.
Points de vigilance (2)
  • Multiples de valorisation élevés : PER de 20.4x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
  • Marge opérationnelle sous la médiane : -0.7% vs 16.0% pour le secteur.
Frais de Courtage & Enveloppe Fiscale

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