Synopsys, Inc.
(SNPS)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 83.8x | 29.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 2.96x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 14.5% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 11.4% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 3.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.35x | 0.32x | Structure financière très saine |
Synopsys, Inc.
SNPSSynopsys, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Synopsys, Inc. provides design IP solutions in the semiconductor and electronics industries. It operates in two segments, Design Automation and Design IP. The company offers Digital and Custom IC Design solution that provides digital design implementation solutions; Verification solution that offers virtual prototyping, static and formal verification, simulation, emulation, field programmable gate array (FPGA)-based prototyping, and debug solutions; FPGA design products that are programmed to perform specific functions; synopsys technology computer-aided design (TCAD), mask synthesis, and manufacturing analytic solutions; and AI-driven EDA solutions. It also provides pre-verified and silicon-proven IP solutions, logic libraries and embedded memories, processor and security solutions, IP Offerings for the automotive market, SOC infrastructure IP, data path and building block IP, and mathematical and floating-point components. Synopsys, Inc. has a strategic collaboration with Arm Holdings plc for development of AGI CPU that provides solutions across its full-stack design portfolio including EDA, interface IP, and hardware-assisted verification (HAV). It has a strategic partnership with OpenAI to revolutionize the design of semiconductors. Synopsys, Inc. has a strategic agreement with Amazon to accelerate Amazon's custom silicon innovation and advance the development of complex AI-powered products and cloud infrastructure. The company was incorporated in 1986 and is headquartered in Sunnyvale, California.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 53/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (83.8x) vs Médiane secteur (29.5x) : +184.1%. PEG de 2.47x (élevé vs médiane 1.5x).
Croissance soutenue du CA de +42.4%/an, supérieure de +26.9pts à la médiane sectorielle (+15.5%). Croissance des bénéfices (+89.3%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 14.5%, inférieure de 13.0pts à la médiane sectorielle (27.5%). ROE : 3.7%.
Bilan exceptionnellement sain (dette de 0.35x) et cash-flow libre positif. Rétention intégrale des flux pour réinvestissement à haut rendement.
Endettement maîtrisé (0.35x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.32x). Liquidité : 1.34x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 83.8x (+184% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.35x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 14.5% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 25 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 586.95 $ (potentiel estimé : +21.8%).
- Répartition des avis : 96% Achat, 4% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à son juste prix, en parfaite adéquation avec sa rentabilité et les moyennes sectorielles.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 53/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.35x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.32x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+21.8%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (83.8x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Croissance soutenue des ventes de 42.4%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (14.5%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +89.3%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Dividende stagnant ou rendement médiocre sur les flux réinvestis.
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.35x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +21.8%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 83.8x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 14.5% vs 27.5% pour le secteur.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
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