Sprouts Farmers Market, Inc.
(SFM)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 12.4x | 19.0x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 4.12x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 2.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 7.5% | 15.2% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 5.6% | 10.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 35.2% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.40x | 0.62x | Levier financier à surveiller |
Sprouts Farmers Market, Inc.
SFMSprouts Farmers Market, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Sprouts Farmers Market, Inc., together with its subsidiaries, engages in the retailing of fresh, natural, and organic food products in the United States. The company operates healthy grocery stores; and lifestyle-friendly ingredients, such as organic, plant-based, keto, paleo, non-GMO, and gluten-free. The company also offers perishable product categories, including produce, meat and meat alternatives, seafood, deli, bakery, floral, and dairy alternatives; and non-perishable product categories, such as grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. It sells its products under the Sprouts brand. The company was founded in 1943 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
Évolution du Cours
28 oct. 2026Score FactualFinance 64/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (12.4x) vs Médiane secteur (19.0x) : -34.7%. PEG de 1.42x (raisonnable vs médiane 1.9x).
Croissance du CA de +4.7%/an, en ligne avec le secteur (+4.8%).
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (28.9%) et ROE (35.2%) compensant la structure unitaire (7.5% vs secteur 15.2%).
Entreprise ne versant pas de dividende régulier. Flux de trésorerie conservés au bilan.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.4x vs 0.62x, soit +0.78x de plus). Liquidité : 0.99x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 12.4x (35% sous la médiane de 19x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.40x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.62x).
- Marge opérationnelle de 7.5% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 14 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 90.86 $ (potentiel estimé : +41.1%).
- Répartition des avis : 56% Achat, 38% Conserver, 6% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre offre une décote modérée (+18% vs DCF), dans une zone de valorisation globale d'équilibre.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 64/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (1.40x) supérieur à la médiane sectorielle (0.62x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+41.1%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (12.4x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 18.2% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Hausse du CA limitée à 4.7%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marges insuffisantes (7.5%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de 1.5%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement trop élevé (1.40x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Aucun dividende, mais 100% des cash-flows sont réinvestis dans l'activité avec un rendement des capitaux propres exceptionnel (ROE 35.2%).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation de Base.
- Valorisation modérée : PER de 12.4x inférieur à la médiane sectorielle (19.0x).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 35.2% démontrant une allocation de capital efficace.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 7.5% vs 15.2% pour le secteur.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 1.40x les fonds propres.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
Où acheter et loger Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) au meilleur tarif ?
Compte-Titres Ordinaire (CTO) requis pour les valeurs internationales hors Union Européenne.
Leader banque en ligne • 0 € frais de tenue • Sélection 0 € courtage Boursomarkets
1 € par ordre ou 0 € sur les plans d'épargne programmée • Intérêts sur liquidités