RUBIS
(RUI.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 10.9x | 9.2x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 1.30x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 5.84% | 5.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 7.5% | 16.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 4.6% | 10.2% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 12.0% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.82x | 0.40x | Structure financière très saine |
RUBIS
RUI.PARUBIS : analyse de l'action et objectif de cours
Rubis, together with its subsidiaries, engages in the energy distribution business in Europe, Africa, and the Caribbean. The company operates through Energy Distribution and Renewable Electricity Production segments. It retails and distributes aviation and marine fuel, heating oils, lubricants, liquefied gases, and bitumen; and provides trading, supply, refining, logistics, and shipping activities. The company also engages in the operation of service stations that provide charging stations, convenience stores, catering, and car washing services; and production of photovoltaic electricity, which includes large ground-based facilities, parking canopies, and rooftop installations. It serves distributors, companies, and industrialists; and the transport, hotel, poultry farming, and construction sectors. Rubis was incorporated in 1954 and is headquartered in Paris, France.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 56/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (10.9x) vs Médiane secteur (9.2x) : +18.5%. PEG de 1.28x (raisonnable vs médiane 1.2x).
Croissance soutenue du CA de +24.2%/an, supérieure de +17.4pts à la médiane sectorielle (+6.8%).
Marge opérationnelle de 7.5%, inférieure de 8.5pts à la médiane sectorielle (16%). ROE : 12%.
Rendement de 5.84%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.82x vs 0.4x, soit +0.42x de plus). Liquidité : 1.37x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 10.9x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (9.2x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 0.82x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.40x).
- Marge opérationnelle de 7.5% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 8 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 40.52 € (potentiel estimé : +14.3%).
- Répartition des avis : 71% Achat, 29% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre offre une décote modérée (+23% vs DCF), dans une zone de valorisation globale d'équilibre.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 56/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (0.82x) supérieur à la médiane sectorielle (0.40x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+14.3%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (10.9x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 22.8% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 24.2%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (7.5%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Le BPA s'apprécie de +17.1%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (0.82x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.
- Rendement du dividende attractif : 5.84% vs médiane de 5.20%.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +14.3%.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 7.5% vs 16.0% pour le secteur.
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