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RELIANCE INDUSTRIES LTD : analyse de l'action et objectif de cours

NSI • IndiaNSIÉnergie & RessourcesDynamique5/7
1 174,60 €+1.43%
Range 52 Semaines (1 An)Au plus bas annuel (Plancher)
Bas: 1158.00 €1 174,60 €Haut: 1592.30 €
Juste ValeurPrix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Conviction Quantamentale :70/100
Score Factual : 57/100

Reliance Industries Limited engages in hydrocarbon exploration and production, petroleum refining and marketing, petrochemicals, advanced materials and composites, renewable, financial services, retail, and digital services worldwide. It operates through the Oil to Chemicals, Oil and Gas, Retail, Digital Services, and Others segments. The company is involved in refining and marketing products, including liquefied petroleum gas, propylene, naphtha, gasoline, jet/aviation turbine fuel, kerosine oil, diesel, sulfur, and petroleum coke. It also provides polymers comprising high-density and low-density polyethylene (PE), linear low-density PE, homopolymer, random and impact copolymer, and polyvinyl chloride; fiber intermediates that include purified terephthalic acid, and ethylene glycols and oxide; aromatics, such as paraxylene, ortho xylene, benzene, and linear alkyl benzene and paraffin; and textiles that consist of fabrics, apparel, and auto furnishings. In addition, the company offers elastomers, such as polybutadiene rubber, styrene butadiene rubber, and butyl rubber; fiber and yarn polyesters; and bioenergy solutions, including compressed biogas, and pellets and briquettes. Further, it engages in oil and gas exploration and production activities; operation of various stores comprising supermarkets, hypermarket, wholesale cash and carry, specialty, and online stores; operation of media and entertainment platforms, and Network18 and television channels; and publishing of magazines. Additionally, the company provides highway hospitality and fleet management services, as well as digital services, such as connectivity, fiber, mobile devices, apps, business, and other digital solutions. Reliance Industries Limited was founded in 1957 and is based in Mumbai, India.

Évolution du Cours

29 oct. 2026
1174.60 EUR-21.00%
1241 €1375 €1510 €1175RÉF▲ 1592.3▼ 1158.0oct. 2025avr. 2026oct. 2026
Plus Bas Période
1158.00 EUR
Plus Haut Période
1592.30 EUR
Performance
-21.00%
Tendance Factuelle
Baissière

Score FactualFinance 57/100

Neutre / Mixte

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

57/100
Factual Score
Profil Modéré / Sous Surveillance

Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.

Zone médianeZone médiane sectorielle (Rang 3)face au secteur Énergie & Ressources.
Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)
Valorisation (46)Croissance (95)Rentabilité (37)Dividende (40)Santé (56)
Échelle d'Étalonnage du Score Factual (/100)Repère : 50/100 = Médiane Sectorielle Exacte
0-39: Vigilance
40-59: Médiane
60-74: Qualité
75-100: Élite

Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.

5 Piliers d'Analyse Fondamentale(Cliquez sur un pilier pour révéler les sous-critères)
Valorisation20%
46/100
PER / PEG21.3x / 0.82x
Médiane: 9.2x (Secteur)

PER actuel (21.3x) vs Médiane secteur (9.2x) : +131.5%. PEG de 0.82x (très attractif vs médiane 1.2x).

Croissance27%
95/100
CAGR CA 3 ans+29.7%/an
Médiane: +6.8%/an

Croissance soutenue du CA de +29.7%/an, supérieure de +22.9pts à la médiane sectorielle (+6.8%).

Rentabilité28%
37/100
Marge d'exploitation12.3%
Médiane: 16%

Marge opérationnelle de 12.3%, inférieure de 3.7pts à la médiane sectorielle (16%).

Dividendes10%
40/100
Rendement Dividende0.5%
Médiane: 5.2%

Rendement de 0.5%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).

Santé Financière15%
56/100
Dette Nette / Capitaux Propres0.46x
Médiane: 0.4x

Endettement maîtrisé (0.46x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.4x).

Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers

Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Profil Équilibré ⚖️

Ce que disent les Faits Réels

57/100

Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

  • Prime de valorisation : PER de 21.3x (+132% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
  • Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.46x conforme aux normes du secteur.
  • Marge opérationnelle de 12.3% en ligne avec son secteur.

Ce que dit le Marché

ACHAT FORT

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

  • 25 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
  • Objectif de cours moyen : 1666.00 € (potentiel estimé : +41.8%).
  • Répartition des avis : 96% Achat, 0% Conserver, 4% Vente.
💡

Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité

Le titre est valorisé à son juste prix, en parfaite adéquation avec sa rentabilité et les moyennes sectorielles.

L'Analyse Décodée

Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.

Synthèse Fondamentale & Consensus

👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.

Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux

2 / 5 Critères Validés
Score Factual ≥ 65/100

Score insuffisant de 57/100 (sous le seuil de conviction).

Structure de Dette Maîtrisée

Levier d'endettement (0.46x) supérieur à la médiane sectorielle (0.40x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Objectif moyen positif (+41.8%) sans avis de vente majoritaire.

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple PER (21.3x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.

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Diagnostic Machine à Croissance

Profil Croissance

Les 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)

Score Qualité
4 / 7 validés
57
Radar de Valorisation & Timing d'Entrée (Étape 2)Zone d'Achat Raisonnable (GARP)

Ratio PEG attrayant (0.82x) signalant une croissance disponible à prix raisonnable.

1Revenus en hausse rapide
+29.7%/an

Croissance soutenue des ventes de 29.7%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.

2Profits en hausse rapide & Marges
Marge 12.3% | Bénéfices -22.4%/an

Marge d'exploitation d'élite (12.3%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.

3✕Bénéfice Par Action (BPA) en forte hausse
-22.4%/an

Croissance du BPA de -22.4%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).

4✕Bilan-Forteresse (Cash > Dettes)
Dette/FP 0.46x | FCF Neutre/Négatif

Endettement trop élevé (0.46x), excédant le seuil de sécurité forteresse.

5Rachat d'actions & Non-dilution
BPA ≥ Résultat net (Aucune dilution subie)

Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.

6Hausse rapide du dividende ou 100% Réinvestissement
Rendement 0.50% (Hausse soutenue)

Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).

7✕Moat Économique & Pricing Power
ROE 0.0% | Marge 12.3% | Cap. 50 Mds

Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.

Points forts constatés (2)
  • Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.46x.
  • Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +41.8%.
Points de vigilance (2)
  • Multiples de valorisation élevés : PER de 21.3x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
  • Marge opérationnelle sous la médiane : 12.3% vs 16.0% pour le secteur.
Frais de Courtage & Enveloppe Fiscale

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