RELIANCE INDUSTRIES LTD
(RELIANCE.NS)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 21.3x | 9.2x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 1.76x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.50% | 5.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 12.3% | 16.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 6.6% | 10.2% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | N/D | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.46x | 0.40x | Structure financière très saine |
RELIANCE INDUSTRIES LTD
RELIANCE.NSRELIANCE INDUSTRIES LTD : analyse de l'action et objectif de cours
Reliance Industries Limited engages in hydrocarbon exploration and production, petroleum refining and marketing, petrochemicals, advanced materials and composites, renewable, financial services, retail, and digital services worldwide. It operates through the Oil to Chemicals, Oil and Gas, Retail, Digital Services, and Others segments. The company is involved in refining and marketing products, including liquefied petroleum gas, propylene, naphtha, gasoline, jet/aviation turbine fuel, kerosine oil, diesel, sulfur, and petroleum coke. It also provides polymers comprising high-density and low-density polyethylene (PE), linear low-density PE, homopolymer, random and impact copolymer, and polyvinyl chloride; fiber intermediates that include purified terephthalic acid, and ethylene glycols and oxide; aromatics, such as paraxylene, ortho xylene, benzene, and linear alkyl benzene and paraffin; and textiles that consist of fabrics, apparel, and auto furnishings. In addition, the company offers elastomers, such as polybutadiene rubber, styrene butadiene rubber, and butyl rubber; fiber and yarn polyesters; and bioenergy solutions, including compressed biogas, and pellets and briquettes. Further, it engages in oil and gas exploration and production activities; operation of various stores comprising supermarkets, hypermarket, wholesale cash and carry, specialty, and online stores; operation of media and entertainment platforms, and Network18 and television channels; and publishing of magazines. Additionally, the company provides highway hospitality and fleet management services, as well as digital services, such as connectivity, fiber, mobile devices, apps, business, and other digital solutions. Reliance Industries Limited was founded in 1957 and is based in Mumbai, India.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 57/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (21.3x) vs Médiane secteur (9.2x) : +131.5%. PEG de 0.82x (très attractif vs médiane 1.2x).
Croissance soutenue du CA de +29.7%/an, supérieure de +22.9pts à la médiane sectorielle (+6.8%).
Marge opérationnelle de 12.3%, inférieure de 3.7pts à la médiane sectorielle (16%).
Rendement de 0.5%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).
Endettement maîtrisé (0.46x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.4x).
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 21.3x (+132% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.46x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 12.3% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 25 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 1666.00 € (potentiel estimé : +41.8%).
- Répartition des avis : 96% Achat, 0% Conserver, 4% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à son juste prix, en parfaite adéquation avec sa rentabilité et les moyennes sectorielles.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 57/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (0.46x) supérieur à la médiane sectorielle (0.40x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+41.8%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (21.3x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Ratio PEG attrayant (0.82x) signalant une croissance disponible à prix raisonnable.
Croissance soutenue des ventes de 29.7%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (12.3%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Croissance du BPA de -22.4%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement trop élevé (0.46x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.46x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +41.8%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 21.3x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 12.3% vs 16.0% pour le secteur.
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