Monolithic Power Systems, Inc.
(MPWR)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 72.1x | 29.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 14.95x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.66% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 31.0% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 24.5% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 22.0% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | N/D | 0.32x | Levier financier à surveiller |
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Monolithic Power Systems, Inc. provides semiconductor-based power electronics solutions in China, Taiwan, South Korea, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan, and internationally. The company offers direct current (DC) to DC solutions to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based and on-premises CPU servers and workstations, AI systems, memory, storage solutions, notebooks, infotainment, power sources, home appliances, network infrastructure, and satellite communications. It also provides alternating current (AC) to DC; driver metal-oxide-semiconductor field-effect transistors; power management integrated circuits (ICs); and current limit switch and lighting control products. The company serves storage and computing, enterprise data, automotive, communications, consumer, and industrial end markets through third-party distributors and value-added resellers. Monolithic Power Systems, Inc. was incorporated in 1997 and is based in West Palm Beach, Florida.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 80/100
Haute Qualité FactuelleScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Surperforme nettement la majorité de ses pairs sectoriels en termes de rentabilité, bilan et solidité.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (72.1x) vs Médiane secteur (29.5x) : +144.4%. PEG de 0.88x (très attractif vs médiane 1.5x).
Croissance soutenue du CA de +47.6%/an, supérieure de +32.1pts à la médiane sectorielle (+15.5%). Croissance des bénéfices (+85.8%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (18.0%) et ROE (22.0%) compensant la structure unitaire (31% vs secteur 27.5%).
Rendement de 0.66%, en ligne avec la médiane sectorielle (0.9%).
Endettement très faible (0x vs médiane sectorielle 0.32x). Bilan solide. Liquidité : 4.97x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 72.1x (+144% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.00x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.32x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 31.0% (+3.5 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 15 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 1799.80 $ (potentiel estimé : +51.8%).
- Répartition des avis : 94% Achat, 6% Conserver, 0% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Profil de qualité supérieure : surperformance opérationnelle confirmée par les comptes financiers et le consensus institutionnel.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 80/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.00x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.32x).
Marge d'exploitation de 31.0% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+51.8%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (72.1x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Croissance soutenue des ventes de 47.6%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (31.0%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +85.8%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 31.0% supérieure aux pairs (27.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 22.0% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.00x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +51.8%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 72.1x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
Où acheter et loger Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) au meilleur tarif ?
Compte-Titres Ordinaire (CTO) requis pour les valeurs internationales hors Union Européenne.
Leader banque en ligne • 0 € frais de tenue • Sélection 0 € courtage Boursomarkets
1 € par ordre ou 0 € sur les plans d'épargne programmée • Intérêts sur liquidités