Centrus Energy Corp.
(LEU)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 46.9x | 9.2x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 2.37x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 5.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 5.3% | 16.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 10.2% | 10.2% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 8.1% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.39x | 0.40x | Levier financier à surveiller |
Centrus Energy Corp.
LEUCentrus Energy Corp. : analyse de l'action et objectif de cours
Centrus Energy Corp. supplies nuclear fuel components for the nuclear power industry in the United States, Japan, the Netherlands, and internationally. The company operates through two segments: Low-Enriched Uranium (LEU) and Technical Solutions. The LEU segment sells separative work units (SWU) components of LEU; natural uranium hexafluoride, uranium concentrates, and uranium conversion; and enriched uranium products to utilities that operate nuclear power plants. The Technical Solutions segment offers technical, manufacturing, engineering, and operations services to public and private sector customers. It also operates as a equipment manufacturing and engineering firm focused primarily on the energy sector. The company was formerly known as USEC Inc. and changed its name to Centrus Energy Corp. in September 2014. Centrus Energy Corp. was incorporated in 1998 and is headquartered in Bethesda, Maryland.
Évolution du Cours
26 oct. 2026Score FactualFinance 35/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (46.9x) vs Médiane secteur (9.2x) : +409.8%. PEG de 2.87x (élevé vs médiane 1.2x).
Croissance soutenue du CA de +14%/an, supérieure de +7.2pts à la médiane sectorielle (+6.8%).
Marge opérationnelle de 5.3%, inférieure de 10.7pts à la médiane sectorielle (16%). ROE : 8.1%.
Croissance forte (+14%/an) : réinvestissement des flux dans l'expansion malgré des résultats sous pression.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.39x vs 0.4x, soit +0.99x de plus). Liquidité : 5.39x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 46.9x (+410% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.39x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.40x).
- Marge opérationnelle de 5.3% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 18 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 221.54 $ (potentiel estimé : +120.9%).
- Répartition des avis : 63% Achat, 37% Conserver, 0% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes projettent une trajectoire haussière attrayante, mais les comptes publiés (Score Factual modéré ou faible) révèlent des fragilités opérationnelles : marges sous pression, trésorerie déficitaire ou rentabilité encore non éprouvée.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Divergence d'anticipation : les projections optimistes du consensus contrastent avec un bilan ou des flux de trésorerie encore sous tension.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 35/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (1.39x) supérieur à la médiane sectorielle (0.40x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+120.9%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (46.9x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 54.7% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 14.0%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (5.3%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de -51.6%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Flux de trésorerie disponible négatif (-127 M), limitant la résilience financière.
Flux de trésorerie libre comprimé ou négatif, ne permettant pas de financer de rachats d'actions réguliers sans recourir à la dette.
Dividende stagnant ou rendement médiocre sur les flux réinvestis.
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.
- Profil financier stable aligné sur les moyennes de son industrie.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 46.9x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 5.3% vs 16.0% pour le secteur.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 1.39x les fonds propres.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
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