National Atomic Company Kazatomprom JSC
(KAP.L)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 7.4x | 9.2x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | N/D | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 4.50% | 5.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | N/D | 16.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 28.2% | 10.2% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 26.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.07x | 0.40x | Structure financière très saine |
National Atomic Company Kazatomprom JSC
KAP.LNational Atomic Company Kazatomprom JSC : analyse de l'action et objectif de cours
National Atomic Company Kazatomprom JSC explores for, produces, processes, markets, and sells uranium and uranium related products. The company operates through two segments, Uranium and Ulba Metallurgical Plan. It also processes rare metals; and manufactures and sells beryllium, tantalum, and niobium products. In addition, the company provides communication and security services, and semiconductor materials. Further, it offers research, project, development, and engineering consulting services; scientific support; and procurement and transportation services, as well as monitors radiation level and environment conditions. Additionally, the company is involved in the commercial, investment, and administration of finances, goods, and rights; and provision of research, project, development, and engineering consulting services. It operates in Kazakhstan, China, the Russian Federation, Canada, France, the United Kingdom, the United States, Jersey, Cayman Islands, the United Arab Emirates, and internationally. National Atomic Company Kazatomprom JSC was founded in 1997 and is headquartered in Astana, Kazakhstan.
Évolution du Cours
27 oct. 2026Score FactualFinance 76/100
Haute Qualité FactuelleScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Surperforme nettement la majorité de ses pairs sectoriels en termes de rentabilité, bilan et solidité.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (7.4x) vs Médiane secteur (9.2x) : -19.6%.
Croissance soutenue du CA de +26.4%/an, supérieure de +19.6pts à la médiane sectorielle (+6.8%).
Marges non publiées
Rendement de 4.5%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).
Endettement très faible (0.07x vs médiane sectorielle 0.4x). Bilan solide. Liquidité : 1.9x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 7.4x (20% sous la médiane de 9.2x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.07x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.40x).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 14 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 89.60 GBP (potentiel estimé : +204.8%).
- Répartition des avis : 93% Achat, 7% Conserver, 0% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Profil de qualité supérieure : surperformance opérationnelle confirmée par les comptes financiers et le consensus institutionnel.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 76/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.07x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.40x).
Marge opérationnelle non disponible.
Objectif moyen positif (+204.8%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (7.4x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 59.3% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 26.4%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (0.0%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de -6.8%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.
- Valorisation modérée : PER de 7.4x inférieur à la médiane sectorielle (9.2x).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 26.5% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.07x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +204.8%.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
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