HINDUSTAN UNILEVER LTD.
(HINDUNILVR.NS)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 40.7x | 19.0x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 8.75x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 2.42% | 2.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 20.7% | 15.2% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 22.6% | 10.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | N/D | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.03x | 0.62x | Structure financière très saine |
HINDUSTAN UNILEVER LTD.
HINDUNILVR.NSHINDUSTAN UNILEVER LTD. : analyse de l'action et objectif de cours
Hindustan Unilever Limited, a fast-moving consumer goods company, manufactures and sells food, home care, and personal care products in India and internationally. It operates through Home Care, Beauty & Wellbeing, Personal Care, Foods, and Others segments. The company offers detergent bars, detergent powders, detergent liquids, and scourers; skin care and hair care products; skin cleansing, oral care, bodywash, and deodorants; and culinary products, such as tomato based products, fruit based products, soups, etc., as well as tea, coffee, functional nutrition drinks, and lifestyle nutrition products. It is also involved in beauty salons, job work, real estate, and discharge trust business. Hindustan Unilever Limited was founded in 1888 and is headquartered in Mumbai, India.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 56/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (40.7x) vs Médiane secteur (19.0x) : +114.2%. PEG de 3.69x (élevé vs médiane 1.9x).
Croissance du CA de +5%/an, en ligne avec le secteur (+4.8%). Croissance des bénéfices (+8.4%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 20.7%, supérieure de +5.5pts à la médiane sectorielle (15.2%).
Rendement de 2.42%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.9%).
Endettement très faible (0.03x vs médiane sectorielle 0.62x). Bilan solide.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 40.7x (+114% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.03x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.62x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 20.7% (+5.5 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 38 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 2333.58 € (potentiel estimé : +28.5%).
- Répartition des avis : 69% Achat, 23% Conserver, 8% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre s'échange avec une surcote modérée (+25% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 56/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.03x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.62x).
Marge d'exploitation de 20.7% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+28.5%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (40.7x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Entreprise d'exception mais valorisation actuellement exigeante. Stratégie recommandée : ajouter en Watchlist et attendre un repli de marché.
Hausse du CA limitée à 5.0%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marge d'exploitation d'élite (20.7%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +8.4%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation de Base.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 20.7% supérieure aux pairs (15.2%).
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.03x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +28.5%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 40.7x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
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