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Gold.com, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours

NYQ • États-UnisNYQFinance & AssuranceÉlevé6/7
38,55 $-1.25%
Range 52 Semaines (1 An)Mi-parcours (35.1%)
Bas: 24.73 $38,55 $Haut: 64.14 $
Valeur DécotéeDécote Constatée • Prix sous les moyennes de cycle
Conviction Quantamentale :78/100
Score Factual : 56/100

Gold.com, Inc., together with its subsidiaries, operates as a precious metals company. It operates through three segments: Wholesale Sales & Ancillary Services, Direct-to-Consumer, and Secured Lending. The Wholesale Sales & Ancillary Services segment sells gold, silver, platinum, and palladium in the form of bars, plates, powders, wafers, grains, ingots, and coins under the A-Mark brand. This segment also offers complementary services, such as receiving, handling, inventorying, processing, packing, and shipping of precious metals and custom coins on a secure basis; and designs and produces minted silver products. The Direct-to-Consumer segment sells and delivers gold, silver, platinum, palladium, and copper products directly to customers and the investor community through television, radio, and the internet, as well as through customer service outreach; rarities and numismatic collections; and numismatic and bullion products. It operates various websites targeting specific niches within the precious metals retail market. The Secured Lending segment originates and acquires commercial loans secured by bullion, numismatic coins, and graded sports cards. The company serves customers, including financial institutions, bullion retailers, industrial manufacturers and fabricators, sovereign mints, refiners, coin and metal dealers, investors, collectors, and e-commerce and other retail customers. It operates in the United States, Europe, Canada, the Asia Pacific, Africa, Australia, and South America. The company was formerly known as A-Mark Precious Metals, Inc. and changed its name to Gold.com, Inc. in December 2025. The company was founded in 1965 and is headquartered in Costa Mesa, California.

Évolution du Cours

30 oct. 2026
38.55 USD+42.15%
32 $44 $57 $39RÉF▲ 64.1▼ 24.7oct. 2025mai 2026oct. 2026
Plus Bas Période
24.73 USD
Plus Haut Période
64.14 USD
Performance
+42.15%
Tendance Factuelle
Haussière

Score FactualFinance 56/100

Neutre / Mixte

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

56/100
Factual Score
Profil Modéré / Sous Surveillance

Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.

Zone médianeZone médiane sectorielle (Rang 3)face au secteur Finance & Assurance.
Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)
Valorisation (49)Croissance (95)Rentabilité (14)Dividende (54)Santé (68)
Échelle d'Étalonnage du Score Factual (/100)Repère : 50/100 = Médiane Sectorielle Exacte
0-39: Vigilance
40-59: Médiane
60-74: Qualité
75-100: Élite

Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.

5 Piliers d'Analyse Fondamentale(Cliquez sur un pilier pour révéler les sous-critères)
Valorisation20%
49/100
PER12.8x
Médiane: 11.5x (Secteur)

PER actuel (12.8x) vs Médiane secteur (11.5x) : +11.3%.

Croissance25%
95/100
CAGR CA 3 ans+99.2%/an
Médiane: +5.5%/an

Croissance soutenue du CA de +99.2%/an, supérieure de +93.7pts à la médiane sectorielle (+5.5%).

Rentabilité25%
14/100
Marge d'exploitation0.4%
Médiane: 31%

Marge opérationnelle de 0.4%, inférieure de 30.6pts à la médiane sectorielle (31%). ROE : 10.8%.

Dividendes15%
54/100
Rendement Dividende2.05%
Médiane: 3.8%

Rendement de 2.05%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.8%).

Santé Financière15%
68/100
Dette Nette / Capitaux Propres0.96x
Médiane: 1.05x

Endettement maîtrisé (0.96x) cohérent avec la médiane sectorielle (1.05x). Liquidité : 1.15x.

Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers

Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Profil Équilibré ⚖️

Ce que disent les Faits Réels

56/100

Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

  • PER de 12.8x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (11.5x).
  • Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.96x conforme aux normes du secteur.
  • Marge opérationnelle de 0.4% en ligne avec son secteur.

Ce que dit le Marché

ACHAT

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

  • 5 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
  • Objectif de cours moyen : 64.40 $ (potentiel estimé : +67.1%).
  • Répartition des avis : 100% Achat, 0% Conserver, 0% Vente.
💡

Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité

Le titre offre une décote modérée (+16% vs DCF), dans une zone de valorisation globale d'équilibre.

L'Analyse Décodée

Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.

Synthèse Fondamentale & Consensus

👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.

Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux

3 / 5 Critères Validés
Score Factual ≥ 65/100

Score insuffisant de 56/100 (sous le seuil de conviction).

Structure de Dette Maîtrisée

Endettement (0.96x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (1.05x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Objectif moyen positif (+67.1%) sans avis de vente majoritaire.

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple PER (12.8x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.

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Diagnostic Machine à Croissance

Profil Croissance

Les 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)

Score Qualité
3 / 7 validés
43
Radar de Valorisation & Timing d'Entrée (Étape 2)Zone d'Achat Raisonnable (GARP)

Décote estimée de 16.2% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.

1Revenus en hausse rapide
+99.2%/an

Croissance soutenue des ventes de 99.2%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.

2✕Profits en hausse rapide & Marges
Marge 0.4% | Bénéfices +1.3%/an

Marges insuffisantes (0.4%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.

3✕Bénéfice Par Action (BPA) en forte hausse
+1.3%/an

Croissance du BPA de 1.3%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).

4✕Bilan-Forteresse (Cash > Dettes)
ROE 10.8% | Dette/FP 0.96x

Établissement financier : rentabilité des fonds propres (ROE 10.8%) inférieure au seuil d'élite (≥ 16%) requis pour un bilan-forteresse bancaire.

5Rachat d'actions & Non-dilution
BPA ≥ Résultat net (Aucune dilution subie)

Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.

6Hausse rapide du dividende ou 100% Réinvestissement
Rendement 2.05% (Hausse soutenue)

Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).

7✕Moat Économique & Pricing Power
ROE 10.8% | Marge 0.4% | Cap. 1 Mds

Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Finance & Assurance.

Points forts constatés (1)
  • Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +67.1%.
Points de vigilance (1)
  • Marge opérationnelle sous la médiane : 0.4% vs 31.0% pour le secteur.
Frais de Courtage & Enveloppe Fiscale

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