EREGLI DEMIR CELIK
(EREGL.IS)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 22.5x | 15.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 0.65x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.76% | 3.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 4.9% | 13.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 3.6% | 8.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 3.0% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.47x | 0.60x | Structure financière très saine |
EREGLI DEMIR CELIK
EREGL.ISEREGLI DEMIR CELIK : analyse de l'action et objectif de cours
Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S., together with its subsidiaries, produces and sells iron and steel rolled products, alloyed and non-alloyed iron, cast and pressed steel, coke, and by-products in Turkey and internationally. The company offers flat steel products, including hot and cold rolled flat steel, plate, tin, chrome, and galvanized coated sheets. It also engages in the production of integrated and electrical steel; renewable energy generation; industrial gas production and sale; pellets; iron and magnesite ores; refractory; trading; recycling; and special purpose business. In addition, the company offers after-sales, laboratory and calibration, steel service center, and port services; and management and consulting services. Further, it exports its products. The company serves the automotive, white goods, tube mills, rolling mills, general manufacturing, electric&electronics, machinery, energy, heating equipment, shipbuilding, defense, packaging, and renewable energy industries. Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. was founded in 1960 and is headquartered in Istanbul, Turkey.
Évolution du Cours
30 oct. 2026Score FactualFinance 60/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (22.5x) vs Médiane secteur (15.5x) : +45.2%. PEG de 0.89x (très attractif vs médiane 1.5x).
Croissance soutenue du CA de +34.6%/an, supérieure de +29.1pts à la médiane sectorielle (+5.5%). Croissance des bénéfices (+239.3%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 4.9%, inférieure de 8.6pts à la médiane sectorielle (13.5%). ROE : 3%.
Rendement de 1.76%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.5%).
Endettement maîtrisé (0.47x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.6x). Liquidité : 1.63x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 22.5x (+45% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.47x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 4.9% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 12 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 42.85 € (potentiel estimé : +37.3%).
- Répartition des avis : 46% Achat, 38% Conserver, 16% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à son juste prix, en parfaite adéquation avec sa rentabilité et les moyennes sectorielles.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 60/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.47x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.60x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Consensus neutre ou négatif (absence de catalyseur haussier à court terme).
Multiple PER (22.5x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 2.4% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 34.6%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (4.9%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Le BPA s'apprécie de +239.3%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (0.47x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Matériaux de Base & Chimie.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.47x.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 22.5x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 4.9% vs 13.5% pour le secteur.
- Consensus de marché prudent : opinion moyenne 'ALLÉGER' reflétant un risque de repli ou une valorisation tendue.
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