SARTORIUS STED BIO
(DIM.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 63.2x | 16.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 4.69x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.33% | 3.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 19.8% | 21.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 10.6% | 14.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 7.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.53x | 0.45x | Structure financière très saine |
SARTORIUS STED BIO
DIM.PASARTORIUS STED BIO : analyse de l'action et objectif de cours
Sartorius Stedim Biotech S.A. engages in the production and sale of instruments and consumables for the biopharmaceutical industry worldwide. The company offers various products, such as cell lines; cell culture media; bioreactors; reagents; advanced therapies; and a range of products for separation, purification, and concentration processes, as well as products and systems for storage and transportation of intermediate and finished biological products. It also provides fluid management services; biolayer interferometry instruments; microbiology testing, sterility testing, and air monitoring instruments; pipette products; sensors and analyzers; screening instruments; biomolecule analysis tools; batch liquid chromatography systems; lab data and fleet management software; live cell imaging and analysis; surface plasmon resonance solutions; water purification systems; and weighing products. In addition, the company offers data analytics software; process automation platform and software; and transfection reagents and plasmid DNA solutions. The company has a collaboration with Bio Usawa Biotechnology, Ltd. focusing on developing and manufacturing monoclonal antibodies in Sub-Saharan Africa to tackle oncology, diabetes-induced eye diseases, infectious diseases, and autoimmune conditions. It serves manufacturers of medications, vaccines, food, and chemicals, as well as research and development laboratories. The company was incorporated in 1978 and is headquartered in Aubagne, France. Sartorius Stedim Biotech S.A. is a subsidiary of Sartorius AG.
Évolution du Cours
26 oct. 2026Score FactualFinance 50/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (63.2x) vs Médiane secteur (16.5x) : +283.0%. PEG de 1.51x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +8%/an, en ligne avec le secteur (+6%). Croissance des bénéfices (+48.5%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 19.8%, proche de la médiane sectorielle (21%). ROE : 7.7%.
Rendement de 0.33%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.53x vs 0.45x, soit +0.08x de plus). Liquidité : 1.22x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 63.2x (+283% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.53x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 19.8% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 14 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 246.86 € (potentiel estimé : +17.2%).
- Répartition des avis : 86% Achat, 14% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre s'échange avec une surcote modérée (+29% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 50/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (0.53x) supérieur à la médiane sectorielle (0.45x).
Marge d'exploitation de 19.8% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+17.2%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (63.2x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Entreprise d'exception mais valorisation actuellement exigeante. Stratégie recommandée : ajouter en Watchlist et attendre un repli de marché.
Croissance soutenue des ventes de 8.0%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (19.8%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +48.5%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (0.53x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Santé & Pharmacie.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.53x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +17.2%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 63.2x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 19.8% vs 21.0% pour le secteur.
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