Celsius Holdings, Inc.
(CELH)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 121.7x | 19.0x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 5.91x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 2.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 19.1% | 15.2% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 4.2% | 10.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 5.1% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.23x | 0.62x | Structure financière très saine |
Celsius Holdings, Inc.
CELHCelsius Holdings, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Celsius Holdings, Inc. develops, processes, manufactures, markets, sells, and distributes functional energy drinks in the United States, North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. The company offers CELSIUS ESSENTIALS, a functional energy drink formulated with aminos; and CELSIUS Hydration, a line of zero-sugar hydration powders featuring electrolytes in various fruit-forward flavors, as well as ready-to-drink energy beverages, on-the-go powder and hydration sticks, and nutrition and wellness products under CELSIUS, Alani Nu, and Rockstar brand names. It distributes its products through direct-to-store delivery, independent distributors, supermarkets, convenience stores, drug stores, nutritional stores, food service providers, and mass merchants, as well as natural food stores, fitness centers, mass market retailers, vitamin specialty stores, club stores, gyms, and e-commerce platforms. The company was formerly known as Vector Ventures, Inc. and changed its name to Celsius Holdings, Inc. in January 2007. Celsius Holdings, Inc. was founded in 2004 and is headquartered in Boca Raton, Florida.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 62/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (121.7x) vs Médiane secteur (19.0x) : +540.5%. PEG de 0.26x (très attractif vs médiane 1.9x).
Croissance soutenue du CA de +10.6%/an, supérieure de +5.8pts à la médiane sectorielle (+4.8%).
Marge opérationnelle de 19.1%, proche de la médiane sectorielle (15.2%). ROE : 5.1%.
Bilan exceptionnellement sain (dette de 0.23x) et cash-flow libre positif. Rétention intégrale des flux pour réinvestissement à haut rendement.
Endettement très faible (0.23x vs médiane sectorielle 0.62x). Bilan solide. Liquidité : 1.8x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 121.7x (+541% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.23x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.62x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 19.1% (+3.9 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 21 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 41.10 $ (potentiel estimé : +46.9%).
- Répartition des avis : 75% Achat, 25% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre s'échange avec une surcote modérée (+12% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 62/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.23x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.62x).
Marge d'exploitation de 19.1% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+46.9%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (121.7x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Croissance soutenue des ventes de 10.6%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (19.1%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de -56.9%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Dividende stagnant ou rendement médiocre sur les flux réinvestis.
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation de Base.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 19.1% supérieure aux pairs (15.2%).
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.23x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +46.9%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 121.7x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
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