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BIOMERIEUX : analyse de l'action et objectif de cours

Éligible PEAPAR • FrancePARSanté & PharmacieÉquilibré4/7
90,70 €-0.33%
Range 52 Semaines (1 An)Mi-parcours (50%)
Bas: 66.60 €90,70 €Haut: 114.80 €
Vigilance FondamentaleFondamentaux sous pression • Prudence requise
Conviction Quantamentale :40/100
Score Factual : 45/100

bioMérieux S.A. develops, manufactures, and markets in vitro diagnostic solutions for infectious diseases in France, Europe, Africa, the Middle East, North and South America, the Asia Pacific, and internationally. It operates through Clinical Applications and Industrial Applications segments. The company offers CHROMID RANGE, a chromogen culture media; air, surface, and water monitoring systems; BACT/ALERT VIRTUO, a blood sample culture system; BIOFIRE, a multiplex polymerase chain reaction system (PCR); BIOFIRE SPOTFIRE, a lowplex PCR point-of-care system; VITEK MS, a mass spectrometry system; VITEK 2, an automated identification and antimicrobial susceptibility testing (AST) system; API RANGE standardized ID strips; VITEK REVEAL, a rapid AST system; ETEST, a gradient method on culture media; BIOMERIEUX EPISEQ CS, a whole genome sequencing solution for epidemiologic monitoring; VIDAS, a specific marker of severe bacterial infections/sepsis; and Biomérieux vision suite, a software that provides information to support diagnosis and clinical decision making. It also provides culture media and associated instruments; ARGENE that provides PCR tests for diagnosing viral respiratory diseases; EMAG system and NUCLISENS extraction reagents for DNA and RNA extraction; GENE-UP and VERIFLOW for detection of microorganisms for the food industry; ETEST for manual measurement of minimum inhibitory concentration of an antibiotic; API and RAPIDEC CARBA NP for identification of bacteria and manual antimicrobial susceptibility testing; BIOBALL for quantitative microbiological quality control; CHEMUNEX, a microbiology instrument; ENDONEXT for detection of endotoxins; TEMPO for fluorescence counting of bacteria; and Hybiome, a CLIA technology, as well as lab consultancy service and training modules. The company was formerly known as B-D Mérieux. The company was founded in 1963 and is headquartered in Marcy-l'Étoile, France. bioMérieux S.A. operates as a subsidiary of Institut Mérieux SA.

Évolution du Cours

29 oct. 2026
90.70 EUR-20.02%
76 €91 €106 €91RÉF▲ 114.8▼ 66.6oct. 2025mai 2026oct. 2026
Plus Bas Période
66.60 EUR
Plus Haut Période
114.80 EUR
Performance
-20.02%
Tendance Factuelle
Baissière

Score FactualFinance 45/100

Neutre / Mixte

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

45/100
Factual Score
Profil Modéré / Sous Surveillance

Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.

Zone médianeZone médiane sectorielle (Rang 3)face au secteur Santé & Pharmacie.
Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)
Valorisation (36)Croissance (27)Rentabilité (37)Dividende (53)Santé (94)
Échelle d'Étalonnage du Score Factual (/100)Repère : 50/100 = Médiane Sectorielle Exacte
0-39: Vigilance
40-59: Médiane
60-74: Qualité
75-100: Élite

Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.

5 Piliers d'Analyse Fondamentale(Cliquez sur un pilier pour révéler les sous-critères)
Valorisation20%
36/100
PER / PEG22.9x / 2.07x
Médiane: 16.5x (Secteur)

PER actuel (22.9x) vs Médiane secteur (16.5x) : +38.8%. PEG de 2.07x (élevé vs médiane 1.6x).

Croissance25%
27/100
CAGR CA 3 ans-3.9%/an
Médiane: +6%/an

Chiffre d'affaires en recul (-3.9%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +6%. Croissance des bénéfices (+41.9%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.

Rentabilité25%
37/100
Marge d'exploitation15.2%
Médiane: 21%

Marge opérationnelle de 15.2%, inférieure de 5.8pts à la médiane sectorielle (21%). ROE : 11.2%.

Dividendes15%
53/100
Rendement Dividende1.09%
Médiane: 3.2%

Rendement de 1.09%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.2%).

Santé Financière15%
94/100
Dette Nette / Capitaux Propres0.1x
Médiane: 0.45x

Endettement très faible (0.1x vs médiane sectorielle 0.45x). Bilan solide. Liquidité : 2.3x.

Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers

Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Profil Équilibré ⚖️

Ce que disent les Faits Réels

45/100

Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

  • Prime de valorisation : PER de 22.9x (+39% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
  • Bilan très sain : dette nette/FP de 0.10x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.45x).
  • Marge opérationnelle de 15.2% en ligne avec son secteur.

Ce que dit le Marché

VENTE

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

  • 14 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
  • Objectif de cours moyen : 82.61 € (potentiel estimé : -8.9%).
  • Répartition des avis : 36% Achat, 57% Conserver, 7% Vente.
💡

Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité

Le titre s'échange avec une surcote modérée (+29% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.

L'Analyse Décodée

Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.

Synthèse Fondamentale & Consensus

👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.

Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux

2 / 5 Critères Validés
Score Factual ≥ 65/100

Score insuffisant de 45/100 (sous le seuil de conviction).

Structure de Dette Maîtrisée

Endettement (0.10x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.45x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Consensus neutre ou négatif (absence de catalyseur haussier à court terme).

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple PER (22.9x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.

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Diagnostic Machine à Croissance

Élite Compounder

Les 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)

Score Qualité
5 / 7 validés
71
Radar de Valorisation & Timing d'Entrée (Étape 2)Prime Élevée (Attendre Repli)

Entreprise d'exception mais valorisation actuellement exigeante. Stratégie recommandée : ajouter en Watchlist et attendre un repli de marché.

1Revenus en hausse rapide
-3.9%/an

Croissance soutenue des ventes de -3.9%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.

2✕Profits en hausse rapide & Marges
Marge 15.2% | Bénéfices +41.9%/an

Marges insuffisantes (15.2%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.

3Bénéfice Par Action (BPA) en forte hausse
+41.9%/an

Le BPA s'apprécie de +41.9%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.

4Bilan-Forteresse (Cash > Dettes)
Dette/FP 0.10x | FCF Positif

Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.

5Rachat d'actions & Non-dilution
BPA ≥ Résultat net (Aucune dilution subie)

Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.

6Hausse rapide du dividende ou 100% Réinvestissement
Rendement 1.09% (Hausse soutenue)

Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).

7✕Moat Économique & Pricing Power
ROE 11.2% | Marge 15.2% | Cap. 11 Mds

Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Santé & Pharmacie.

Points forts constatés (1)
  • Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.10x.
Points de vigilance (4)
  • Multiples de valorisation élevés : PER de 22.9x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
  • Marge opérationnelle sous la médiane : 15.2% vs 21.0% pour le secteur.
  • Objectif de cours atteint : cours actuel supérieur à l'objectif moyen des analystes (-8.9%).
  • Consensus de marché prudent : opinion moyenne 'VENTE' reflétant un risque de repli ou une valorisation tendue.
Frais de Courtage & Enveloppe Fiscale

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