Arista Networks, Inc.
(ANET)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 58.9x | 29.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 15.91x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 45.4% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 38.4% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 31.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | N/D | 0.32x | Levier financier à surveiller |
Arista Networks, Inc.
ANETArista Networks, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Arista Networks, Inc. engages in the development, marketing, and sale of data-driven, client to cloud networking solutions for AI, data center, campus, and routing environments in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. Its cloud networking solutions consist of Extensible Operating System (EOS), a publish-subscribe state-sharing networking operating system offered in combination with a set of network applications. The company offers data center, cloud and AI networking, cognitive adjacencies, and cognitive network software and services. It also provides post contract customer support services, such as technical support, hardware repair and replacement parts beyond standard warranty, bug fixes, patches, and upgrade services. The company serves a range of industries comprising internet companies, cloud service providers, financial services organizations, government agencies, media and entertainment, healthcare, oil and gas, education, manufacturing, industrial, and others. It markets and sells its products through distributors, system integrators, value-added resellers, and original equipment manufacturer partners, as well as through its direct sales force. Arista Networks, Inc. was formerly known as Arastra, Inc. and changed its name to Arista Networks, Inc. in October 2008. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Santa Clara, California.
Évolution du Cours
28 oct. 2026Score FactualFinance 79/100
Haute Qualité FactuelleScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Surperforme nettement la majorité de ses pairs sectoriels en termes de rentabilité, bilan et solidité.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (58.9x) vs Médiane secteur (29.5x) : +99.7%. PEG de 1.31x (raisonnable vs médiane 1.5x).
Croissance soutenue du CA de +37.7%/an, supérieure de +22.2pts à la médiane sectorielle (+15.5%).
Marge opérationnelle de 45.4%, supérieure de +17.9pts à la médiane sectorielle (27.5%). ROE : 31.5%.
Hyper-croissance (+37.7%/an) : réinvestissement vertueux de 100% des flux d'exploitation dans l'expansion.
Structure de bilan optimisée par rachats d'actions réguliers. Flux de trésorerie disponible élevé (3,892 M) assurant une excellente couverture des obligations de dette. Ratio de liquidité : 2.96x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 58.9x (+100% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 45.4% (+17.9 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 29 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 243.59 $ (potentiel estimé : +30.5%).
- Répartition des avis : 97% Achat, 3% Conserver, 0% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Profil de qualité supérieure : surperformance opérationnelle confirmée par les comptes financiers et le consensus institutionnel.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 79/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Données d'endettement non communiquées ou non normalisées pour ce titre.
Marge d'exploitation de 45.4% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+30.5%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (58.9x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Croissance soutenue des ventes de 37.7%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (45.4%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +35.7%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (non communiqué), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Aucun dividende, mais 100% des cash-flows sont réinvestis dans l'activité avec un rendement des capitaux propres exceptionnel (ROE 31.5%).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 45.4% supérieure aux pairs (27.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 31.5% démontrant une allocation de capital efficace.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +30.5%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 58.9x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
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